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BILAN O.B. 102 PHONE 2017 Siren 797480589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19900	8624	11276	
Immobilisations financières	2158		2158	
Total Actif Immobilisé	92058	8624	83434	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12650		12650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6590		6590	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39146		39146	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58386		58386	
Total général Actif	150444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41349	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13520	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55969	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17365	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21447		
Autres dettes			66350	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85852	
Total général Passif			141820	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	275			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107437			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107438			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39020			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4350			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28616			
(dont taxe professionnelle)	1788			
Impôts, taxes et versements assimilés	1788			
Rémunérations du personnel 	13577			
Charges sociales	1780			
Dotations aux amortissements	2640			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	91781			
Résultat d’exploitation	15657			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	215			
Charges exceptionnelles	9633			
Impôts sur les bénéfices	2289			
Bénéfice ou perte	13520			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	400			
Montant de la T.V.A. collectée	20909			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107060	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9233	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			767	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel