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BILAN NUMEXO 2021 Siren 797428992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	29448	2682	5362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54515	31486	23029	29396
Autres immobilisations corporelles	80683	47029	33655	12323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	2000
TOTAL (I)	173328	107963	65365	49082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386144	690	385454	210778
Autres créances	2824		2824	13058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51962		51962	22413
Charges constatées d’avance	4654		4654	7773
TOTAL (II)	445584	690	444894	254022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618912	108653	510259	303104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27437		4779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28421		22658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66858		38437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152242		120449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97087		3066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20680		20921	
Dettes fiscales et sociales	166880		118630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6513		1602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443401		264667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510259		303104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314732		239731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	992089		992089	543721
Chiffres d’affaires nets	992089		992089	543721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9384	616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1001477	544341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254395	126064
Impôts, taxes et versements assimilés			10753	8321
Salaires et traitements			521652	292675
Charges sociales			139974	78723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26499	14074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			965414	521411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36064	22930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504	256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5107	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5107	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4604	-110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31460	22820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001981		544597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973560		521939	
BENEFICE OU PERTE	28421		22658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1552	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24199		7931
Total Immobilisations corporelles		104347		30852
Total Immobilisations financières		2000		4000
Total Général		130545		42782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				173328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18837	10611		29448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62627	15888		78515
AMORTISSEMENTS Total Général	81464	26499		107963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		690		690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		690		690
TOTAL GENERAL		690		690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386144	386144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1311	1311		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1512	1512		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4654	4654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399622	399622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78252	23573	43965	
Emprunts et dettes financières divers	16008	16008		
Fournisseurs et comptes rattachés	20680	20680		
Personnel et comptes rattachés	31720	31720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36064	36064		
Impôts sur les bénéfices	2949	2949		
T.V.A.	87781	87781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8365	8365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81078	81078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6513	6513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369411	314732	43965	10714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10000		766	
Location, charges locatives et de copropriété	86964		42264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53659		16017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1980			
Autres comptes	101792		67017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254395		126064	
Taxe professionnelle	2108		1875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8645		6446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10753		8321	
Montant de la TVA. collectée	169975		108744	
Total TVA. déductible sur biens et services	32720		20041	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17