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BILAN NOBORU INVESTMENT 2018 Siren 797402641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				2755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384778		384778	384778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	384778		384778	387533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72000	20000	52000	34999
Autres créances	54956		54956	2165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				671
Charges constatées d’avance	1210		1210	1204
TOTAL (II)	128166	20000	108166	39039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512944	20000	492944	426572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388		1388	
Report à nouveau	66170		54452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8867		11718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59790		68657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408600		343105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6411		2409	
Dettes fiscales et sociales	17273		12400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433155		357914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492944		426572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433155		357914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124583		124583	174996
Chiffres d’affaires nets	124583		124583	174996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			124583	174996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30597	21816
Impôts, taxes et versements assimilés			2785	5066
Salaires et traitements			73897	128871
Charges sociales			50	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43	513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			127374	156271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2790	18725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4699	5293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4672	-5293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7463	13432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2759			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3091		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1064		2224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127701		175506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136568		163788	
BENEFICE OU PERTE	-8867		11718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4878		
Total Immobilisations financières		384778		
Total Général		389656		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4878	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				384778
Total Général			4878	384778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2123	43	2166	
AMORTISSEMENTS Total Général	2123	43	2166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20000		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24000	24000		
Autres créances clients	48000	48000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820	820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53141	53141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996	996		
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128166	128166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6411	6411		
Personnel et comptes rattachés	1141	1141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T.V.A.	14032	14032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2029	2029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408600	408600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433155	433155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16723		11145	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5530		3922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8345		6749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30597		21816	
Taxe professionnelle	756		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2029		4320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2785		5066	
Montant de la TVA. collectée	25006		35004	
Total TVA. déductible sur biens et services	1807		1115	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel