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BILAN M.S.A 2015 Siren 797468097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3757	10	3747	
Immobilisations financières	850		850	100
Total Actif Immobilisé	4607	10	4597	100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	142945		142945	179300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2200		2200	8300
Créances – Autres	150		150	77
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6812		6812	19862
Caisse				
Charges constatées d’avance	126		126	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152233		152233	207539
Total général Actif	156840	644353		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			74525	2971
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24445	71554
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107220	82775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20140	35080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29469	89784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49610	124864
Total général Passif			156830	207639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3757	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	301722		644353	
Production vendue de biens – France	4474		747	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3549		301	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309744		645401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	216203		664395	
Variation de stock (marchandises)	36355		-142450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24142		24553	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1082		243	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1197		973	
Dotations aux amortissements	10			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	278994		547715	
Résultat d’exploitation	30750		97686	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	229		368	
Charges exceptionnelles	1494		313	
Impôts sur les bénéfices	4582		25451	
Bénéfice ou perte	24445		71554	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100	
Total Immobilisations (Augmentations)			4507	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel