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BILAN FREE WATER 2021 Siren 797490588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2405	2405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	6000	9000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12242	11798	444	1093
Autres immobilisations corporelles	159111	86203	72908	85254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22089		22089	21531
TOTAL (I)	213846	106406	107440	122877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372540		372540	169751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31066		31066	31316
Autres créances	443833		443833	478085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1997		1997	2280
Charges constatées d’avance	30497		30497	29212
TOTAL (II)	879933		879933	710644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093790	106406	987384	833522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47811			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74770		66111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287581		231111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11		11	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11		11	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301416		327868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7216		18635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342583		233226	
Dettes fiscales et sociales	20789		16760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27787		5624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699792		602112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987384		833223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458023		568281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7216			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355198	7251	1362449	1214305
Production vendue biens				
Production vendue services				436
Chiffres d’affaires nets	1355198	7251	1362449	1214741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4257
Autres produits			2957	479
Total des produits d’exploitation (I)			1365406	1220977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996901	611213
Variation de stock (marchandises)			-202789	111282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285032	242373
Impôts, taxes et versements assimilés			13994	15317
Salaires et traitements			96066	93200
Charges sociales			18800	15120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22996	15238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36530	30290
Total des charges d’exploitation (II) 			1267530	1134033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97876	86943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	
Intérêts et charges assimilées			2402	1603
Différences négatives de change				2993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2413	4596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2413	-4587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95462	82356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20692		18511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365406		1227762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290635		1161651	
BENEFICE OU PERTE	74770		66111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17405		
Total Immobilisations corporelles		164352		7001
Total Immobilisations financières		24531		558
Total Général		206287		7559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25089
Total Général				213846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5405	3000		8405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78005	19996		98001
AMORTISSEMENTS Total Général	83410	22996		106406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11		11
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11		11
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22089		22089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31066	31066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58175	58175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378296	378296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7297	7297		
Charges constatées d’avance	30497	30497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527484	505395	22089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8612	8612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292804	51035	241768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342583	342583		
Personnel et comptes rattachés	2812	2812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8173	8173		
Impôts sur les bénéfices	2860	2860		
T.V.A.	1757	1757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5186	5186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7216	7216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27787	27787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699792	458023	241768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel