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BILAN FREE WATER 2020 Siren 797490588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2405	2405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	3000	12000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12242	11149	1093	1742
Autres immobilisations corporelles	152110	66856	85254	42430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21531		21531	21003
TOTAL (I)	206287	83410	122877	83175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169751		169751	276622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31544		31544	9067
Autres créances	478085		478085	29197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2280		2280	4141
Charges constatées d’avance	29212		29212	53880
TOTAL (II)	710872		710872	372908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917160	83410	833750	456083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		5773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66111		63085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231111		241126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18635		162644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233226		6428	
Dettes fiscales et sociales	16760		30533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6151		14910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602639		214957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833750		456083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568281		214957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1210798	3507	1214305	1075060
Production vendue biens				
Production vendue services		436	436	83391
Chiffres d’affaires nets	1210798	3943	1214741	1158450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4257	193
Autres produits			479	1
Total des produits d’exploitation (I)			1220977	1158645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611213	529255
Variation de stock (marchandises)			111282	67323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				83391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242373	177151
Impôts, taxes et versements assimilés			15317	24417
Salaires et traitements			93200	121548
Charges sociales			15120	29272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15238	11014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30290	27128
Total des charges d’exploitation (II) 			1134033	1074909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86943	83736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	3060
Différences négatives de change			2993	147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4596	3207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4587	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82356	80736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18511		17651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227762		1158851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161651		1095766	
BENEFICE OU PERTE	66111		63085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-153		193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29872		27085	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17405		
Total Immobilisations corporelles		116809		54413
Total Immobilisations financières		24003		528
Total Général		158217		54941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6870	164352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24531
Total Général			6870	206287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2405	3000		5405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72637	12238	6870	78005
AMORTISSEMENTS Total Général	75042	15238	6870	83410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4410		4410	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4410		4410	
TOTAL GENERAL	4410		4410	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21531		21531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31544	31544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76352	76352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400547	400547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187	1187		
Charges constatées d’avance	29212	29212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560372	538841	21531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278755	278755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49112	14755	34358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233226	233226		
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3807	3807		
Impôts sur les bénéfices	6017	6017		
T.V.A.	599	599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5537	5537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18635	18635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6151	6151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602639	568281	34358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel