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BILAN FINOPTIM 2021 Siren 797423985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	643672	429282	214390	179786
Concessions, brevets et droits similaires	79750	39333	40417	33456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17332	11395	5937	4912
Autres immobilisations corporelles	32215	26339	5876	5659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	8500
TOTAL (I)	781469	506349	275120	232312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171000		171000	97716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				8078
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130125	8026	122099	82191
Autres créances	115404		115404	97455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552809		552809	372067
Charges constatées d’avance	17773		17773	7444
TOTAL (II)	987111	8026	979085	664951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768580	514375	1254205	897263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32889		32889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			166651	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1850		1850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301523		-182899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320014		18492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656820		707667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14516		14516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177262		85465	
Dettes fiscales et sociales	37488		46007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33105		25116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919191		878771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254205		897263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400547		460637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		501339		142333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55175		24575
Total Immobilisations corporelles		43566		5981
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		608580		172889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				643672
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général				781469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	321553	107729		429282
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21719	17614		39333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32996	4738		37734
AMORTISSEMENTS Total Général	376268	130081		506349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8026		8026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8026		8026
TOTAL GENERAL		23026		23026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
Clients douteux ou litigieux	9631	9631		
Autres créances clients	120494	120494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47031	47031		
T. V. A.	25740	25740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38223	38223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4410	4410		
Charges constatées d’avance	17773	17773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271802	263302	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656404	152276	474528	
Emprunts et dettes financières divers	14516		14516	
Fournisseurs et comptes rattachés	177262	177262		
Personnel et comptes rattachés	11593	11593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19558	19558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3326	3326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3011	3011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33105	33105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919191	400547	489044	29600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50459		15790	
Location, charges locatives et de copropriété	45119		44255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19110		12750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204091		164029	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318778		236823	
Taxe professionnelle	1955		1546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4668		3610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6623		5156	
Montant de la TVA. collectée	240926		114428	
Total TVA. déductible sur biens et services	137809		81070	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9