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BILAN DENARO 2017 Siren 797402096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23283	13283	10000	14735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5856000		5856000	5856000
Constructions	11417773	1432694	9985079	10447904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293510	56480	237030	269682
Autres immobilisations corporelles	870294	160033	710262	801158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18460861	1662490	16798371	17389478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7705		7705	2167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3625		3625	5202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5463		5463	7093
Autres créances	48999		48999	61196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42966		42966	199744
Charges constatées d’avance	4045		4045	4193
TOTAL (II)	112802		112802	279597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18573663	1662490	16911173	17669075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1970383		-1153045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459082		-817339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2270534		2729617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1399			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8842233		9231350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5490937		5399619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149959		127406	
Dettes fiscales et sociales	120465		101202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35646		79882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14640639		14939459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16911173		17669075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6097226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1970286		1970286	1094257
Chiffres d’affaires nets	1970286		1970286	1094257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31537	41954
Autres produits			1028	294
Total des produits d’exploitation (I)			2002852	1136506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-5202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114710	77183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3959	-2167
Autres achats et charges externes			788793	553556
Impôts, taxes et versements assimilés			26610	29658
Salaires et traitements			306859	252310
Charges sociales			75587	79523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746156	572701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12568	4907
Total des charges d’exploitation (II) 			2067324	1562468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64472	-425962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387045	391643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387045	391643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387045	-391643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451517	-817605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	780		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	780		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7565		266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003632		1136772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462714		1954111	
BENEFICE OU PERTE	-459082		-817339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			41954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			23482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4798	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23283		
Total Immobilisations corporelles		18282529		158048
Total Immobilisations financières				
Total Général		18305813		158048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	18437577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3000	18460861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8549	4735		13283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907785	741421		1649207
AMORTISSEMENTS Total Général	916334	746156		1662490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5463	5463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17378	17378		
T. V. A.	29610	29610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010	2010		
Charges constatées d’avance	4045	4045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58507	58507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1399	1399		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8842233	400275	1732166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149959	149959		
Personnel et comptes rattachés	26319	26319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51043	51043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2216	2216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40887	40887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5490937	5490937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35646	35646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14640639	6198681	1732166	6709792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel