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BILAN DENARO 2016 Siren 797402096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23283	8549	14735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				449270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5856000		5856000	5856000
Constructions	11267491	819587	10447904	6000367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292555	22873	269682	
Autres immobilisations corporelles	866483	65325	801158	
Immobilisations en cours				3966885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18305813	916334	17389478	16272521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2167		2167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5202		5202	
Avances et acomptes versés sur commandes				20981
Clients et comptes rattachés	7093		7093	
Autres créances	61196		61196	213988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199744		199744	59565
Charges constatées d’avance	4193		4193	2104
TOTAL (II)	279597		279597	296638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18585409	916334	17669075	18589159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1153045		-598690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-817339		-554354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2729617		3546955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9231350		8500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5399619		4257373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127406		259096	
Dettes fiscales et sociales	101202		5735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14939459		13022204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17669075		16569159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6097226		4639345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094257		1094257	
Chiffres d’affaires nets	1094257		1094257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41954	
Autres produits			294	1
Total des produits d’exploitation (I)			1136506	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2167	
Autres achats et charges externes			553556	37551
Impôts, taxes et versements assimilés			29658	35798
Salaires et traitements			252310	41369
Charges sociales			79523	20905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572701	158600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4907	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1562468	294235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425962	-294234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391643	320769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391643	320769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391643	-260120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-817605	-554354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136772		60650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954111		615004	
BENEFICE OU PERTE	-817339		-554354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23482		20048	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4798			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449270		113498
Total Immobilisations corporelles		16166885		7341154
Total Immobilisations financières				
Total Général		16616155		7454652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			539484	23283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5225510	18282529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5764994	18305813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8549		8549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343633	564152		907785
AMORTISSEMENTS Total Général	343633	572701		916334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11908			
T. V. A.	49123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	4193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72482	72482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9231350	389117	1903345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127406	127406		
Personnel et comptes rattachés	17855	17855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57338	57338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4169	4169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21840	21840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5399619	5399619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79882	79882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14939459	6097226	1903345	6938888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel