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BILAN CYCLABLE MARSEILLE 2021 Siren 797448586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13318	1318	12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90465	61406	29059	33848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740		7740	7740
TOTAL (I)	111523	62724	48799	53588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133570		133570	119511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121687		121687	83156
Autres créances	18646		18646	19565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	47072		47072	49405
Charges constatées d’avance	1006		1006	1030
TOTAL (II)	322132		322132	272819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433656	62724	370931	326407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-255739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40616		-57822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85616		-268561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35788		48790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53523		357745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36963		32683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127571		101680	
Dettes fiscales et sociales	26838		42214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4633		11855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285315		594968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370931		326407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227237		562285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1004118		1004118	916175
Production vendue biens				
Production vendue services	35782		35782	22145
Chiffres d’affaires nets	1039899		1039899	938319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268	
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			1040195	938328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740258	557469
Variation de stock (marchandises)			-14058	86046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124801	131660
Impôts, taxes et versements assimilés			4888	7509
Salaires et traitements			94985	91786
Charges sociales			25543	35806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9044	9314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17499	17595
Total des charges d’exploitation (II) 			1002961	937184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37234	1144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8774	4819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8774	4819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2994	5263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2994	5263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5780	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43014	700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748		4685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748		4685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3146		11743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3146		63207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2398		-58522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049718		947831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009101		1005654	
BENEFICE OU PERTE	40616		-57822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13318		
Total Immobilisations corporelles		86210		25153
Total Immobilisations financières		7740		
Total Général		107268		25153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20898	90465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7740
Total Général			20898	111523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1318			1318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52362	9044		61406
AMORTISSEMENTS Total Général	53680	9044		62724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740	7740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121687	121687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3285	3285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12903	12903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458	2458		
Charges constatées d’avance	1006	1006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149078	149078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35788	14673	21115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127571	127571		
Personnel et comptes rattachés	12373	12373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7861	7861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5485	5485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53523	53523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4633	4633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248352	227237	21115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel