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BILAN CYCLABLE MARSEILLE 2019 Siren 797448586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15777	3777	12000	12000
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104638	49632	55006	65399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740		7740	7740
TOTAL (I)	167155	53409	113746	124139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205557		205557	277210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104691		104691	95183
Autres créances	28443		28443	20893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	42835		42835	10071
Charges constatées d’avance	2119		2119	74
TOTAL (II)	383798		383798	403584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550954	53409	497545	527723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-220152		-174941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35587		-45211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-210739		-175152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72866		102214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357061		352194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25989		8898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212546		204347	
Dettes fiscales et sociales	39169		35222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708283		702875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497545		527723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682294		693977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995556		995556	862803
Production vendue biens				
Production vendue services	29144		29144	19834
Chiffres d’affaires nets	1024701		1024701	882638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90	
Autres produits			146	11
Total des produits d’exploitation (I)			1024936	882649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661081	692790
Variation de stock (marchandises)			71653	-78905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156939	145126
Impôts, taxes et versements assimilés			7181	8037
Salaires et traitements			100661	100134
Charges sociales			28472	27394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10392	10436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19081	16483
Total des charges d’exploitation (II) 			1055461	921494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30525	-38845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3459	3845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3459	3845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6165	7283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6165	7283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2706	-3438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33231	-42283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356		2384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356		3493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2356		-2929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028395		887059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063982		932270	
BENEFICE OU PERTE	-35587		-45211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54777		
Total Immobilisations corporelles		104638		1849
Total Immobilisations financières		7740		
Total Général		167155		1849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1849	104638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7740
Total Général			1849	167155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3777			3777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39240	10392		49632
AMORTISSEMENTS Total Général	43017	10392		53409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740	7740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104691	104691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10805	10805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12903	12903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4735	4735		
Charges constatées d’avance	2119	2119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142993	142993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72856	72856		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212546	212546		
Personnel et comptes rattachés	12503	12503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6138	6138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16089	16089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4439	4439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357061	357061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652	652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682294	682294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel