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BILAN CYCLABLE MARSEILLE 2018 Siren 797448586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15777	3777	12000	12115
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104638	39240	65399	65829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740		7740	7740
TOTAL (I)	167155	43017	124139	124684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277210		277210	198305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95183		95183	20428
Autres créances	20893		20893	16281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	10071		10071	27866
Charges constatées d’avance	74		74	11327
TOTAL (II)	403584		403584	274359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570739	43017	527723	399043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174941		-89905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45211		-85036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175152		-129941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102214		133655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352194		245496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8898		3539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204347		98827	
Dettes fiscales et sociales	35222		47467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702875		528984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527723		399043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693977		525445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	352194			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862803		862803	628826
Production vendue biens				
Production vendue services	19834		19834	16398
Chiffres d’affaires nets	882638		882638	645224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			882649	645226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692790	459424
Variation de stock (marchandises)			-78905	-30153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145126	137183
Impôts, taxes et versements assimilés			8037	4106
Salaires et traitements			100134	106106
Charges sociales			27394	26196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10436	11779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16483	12557
Total des charges d’exploitation (II) 			921494	727200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38845	-81974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3845	2089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3845	2089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7283	6735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7283	6735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3438	-4646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42283	-86620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	565		5686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	565		5686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2384		4102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3494		4102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2929		1584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887059		653000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932270		738037	
BENEFICE OU PERTE	-45211		-85036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54777		
Total Immobilisations corporelles		95487		11000
Total Immobilisations financières		7740		
Total Général		158004		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1849	104638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7740
Total Général			1849	167155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3662	115		3777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29659	11430	1849	39240
AMORTISSEMENTS Total Général	33321	11545	1849	43017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7740	7740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95183	95183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4561	4561		
T. V. A.	7437	7437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6883	6883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2012	2012		
Charges constatées d’avance	74	74		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123890	123890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102214	102214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204347	204347		
Personnel et comptes rattachés	9167	9167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8303	8303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13010	13010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4743	4743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352194	352194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693977	693977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel