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BILAN CODA INTERIM 2018 Siren 797453628
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36730 23575 13155 20337
Fonds commercial 54762 54762 54762
Autres immobilisations incorporelles 10926 137 10789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 112361 57085 55276 53646
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9232 9232 7872
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20433 20433 17784
TOTAL (I) 244444 80797 163647 154401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1417682 48273 1369409 1498013
Autres créances 240842 240842 266960
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45647 45647 75
Charges constatées d’avance 28419 28419 25575
TOTAL (II) 1732590 48273 1684317 1790623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1977034 129070 1847963 1945024
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 302101 178490
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41305 123611
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 453406 412101
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 538 103233
Emprunts et dettes financières divers (4) 294805 328576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100447 47781
Dettes fiscales et sociales 951200 1027280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47568 26054
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1394558 1532923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1847963 1945024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1099753 1204347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 102359
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6200864 6200864 5769189
Chiffres d’affaires nets 6200864 6200864 5769189
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 131719 146355
Autres produits 6095 8869
Total des produits d’exploitation (I) 6338678 5928953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 593390 559967
Impôts, taxes et versements assimilés 179992 168487
Salaires et traitements 4280367 3947832
Charges sociales 1098357 978777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24125 20666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 117016 35974
Total des charges d’exploitation (II) 6293247 5800951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45431 128002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2436 3946
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2436 3946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2436 -3946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42995 124056
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1690 445
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1690 445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1690 -445
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6338678 5928953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6297373 5805342
BENEFICE OU PERTE 41305 123611
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16596 14140
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 85029 146355
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 31160 28911
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91492 10926
Total Immobilisations corporelles 93925 18436
Total Immobilisations financières 25656 4009
Total Général 211073 33371
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102418
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112361
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29665
Total Général 244444
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16393 7319 23712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40278 16806 57085
AMORTISSEMENTS Total Général 56672 24125 80797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 94963 46690 48273
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 94963 46690 48273
TOTAL GENERAL 94963 46690 48273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 46690
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20433 20433
Clients douteux ou litigieux 57928 57928
Autres créances clients 1359754 1359754
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 492 492
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 221276 221276
T. V. A. 15742 15742
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3332 3332
Charges constatées d’avance 28419 28419
TOTAL ETAT DES CREANCES 1707376 1629015 78361
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 538 538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 100447 100447
Personnel et comptes rattachés 272558 272558
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 371526 371526
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 298089 298089
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9027 9027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 294805 294805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47568 47568
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1394558 1099753 294805
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel