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BILAN CODA INTERIM 2017 Siren 797453628
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36730 16393 20337 16156
Fonds commercial 54762 54762 54762
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93925 40278 53646 57736
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7872 7872 5648
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17784 17784 13471
TOTAL (I) 211073 56672 154401 147773
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1592976 94963 1498013 1279285
Autres créances 266960 266960 200802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75 75 93505
Charges constatées d’avance 25575 25575 26006
TOTAL (II) 1885586 94963 1790623 1599597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2096659 151635 1945024 1747370
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 178490
Report à nouveau 113506
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123611 64984
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 412101 288490
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103233 410
Emprunts et dettes financières divers (4) 328576 360642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47781 65818
Dettes fiscales et sociales 1027280 1024030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26054 7981
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1532923 1458880
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1945024 1747370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1204347 1098238
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 102359
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5769189 5769189 4932899
Chiffres d’affaires nets 5769189 5769189 4932899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146355 38441
Autres produits 8869 5246
Total des produits d’exploitation (I) 5928953 4976586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 559967 490162
Impôts, taxes et versements assimilés 168487 130952
Salaires et traitements 3947832 3362966
Charges sociales 978777 882625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20666 15201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35974 26163
Total des charges d’exploitation (II) 5800951 4908069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128002 68517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3946 2934
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3946 2934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3946 -2934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124056 65583
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 445 599
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 445 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -445 -599
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5928953 4976586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5805342 4911602
BENEFICE OU PERTE 123611 64984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14140 18629
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 146355 38441
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 28911 24558
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80584 10908
Total Immobilisations corporelles 84076 9849
Total Immobilisations financières 19119 6537
Total Général 183779 27294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91492
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93925
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25656
Total Général 211073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9666 6727 16393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26339 13939 40278
AMORTISSEMENTS Total Général 36005 20666 56672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5715 89248 94963
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5715 89248 94963
TOTAL GENERAL 5715 89248 94963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 89248
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17784
Clients douteux ou litigieux 151231
Autres créances clients 1441746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1606
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 257946
T. V. A. 6959
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 449
Charges constatées d’avance 25575
TOTAL ETAT DES CREANCES 1903296 1734281 169015
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 103233 103233
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47781 47781
Personnel et comptes rattachés 255336 255336
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 406673 406673
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 352795 352795
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12476 12476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 328576 328576
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26054 26054
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1532923 1204347 328576
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 44 37