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BILAN CID 2018 Siren 797491925
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 345000 345000 345000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 139035 128037 10998 35684
Autres immobilisations corporelles 193127 110004 83122 100673
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 677162 238041 439121 481357
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14710 14710 9914
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 42220 42220 41878
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 190574 190574 97512
Charges constatées d’avance 43237 43237 44313
TOTAL (II) 290741 290741 193618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 967903 238041 729862 674975
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 360
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -116511 -175493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117746 59342
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3704 2153
TOTAL (I) 10300 -108998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73589 109741
Emprunts et dettes financières divers (4) 385831 456428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197905 174609
Dettes fiscales et sociales 59236 43194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 716562 783972
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 729862 674975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 665650 710822
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 434
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1359081 1359081 1266309
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1359081 1359081 1266309
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1368 7897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18824 18051
Autres produits 91 462
Total des produits d’exploitation (I) 1379364 1292719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 547636 561110
Variation de stock (marchandises) -4796 719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 677 -1246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 307028 301946
Impôts, taxes et versements assimilés 14228 18029
Salaires et traitements 246344 230339
Charges sociales 50245 35600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49418 52816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1900 3151
Total des charges d’exploitation (II) 1212679 1202464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 166685 90255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 480 2365
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 480 2365
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8417 11695
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8417 11695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7937 -9330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 158748 80925
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 1125
Total des produits exceptionnels (VII) 1125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4552 1903
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4552 1903
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4552 -778
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36450 20805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1379844 1296209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1262098 1236867
BENEFICE OU PERTE 117746 59342
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20293 20293
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10871 10871
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11057 11057
Charges constatées d’avance 43237 43237
TOTAL ETAT DES CREANCES 85457 85457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 434 434
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 73155 37661 35494
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197905 197905
Personnel et comptes rattachés 34465 34465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16981 16981
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3507 3507
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4283 4283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 385831 385831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 716562 665650 35494
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36586
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel