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BILAN AQUO OC 2019 Siren 797437100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	9141	9141		
Immobilisations corporelles	12797	12354	443	1275
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	81938	21495	60443	61275
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67008	9100	57909	68403
Avances et acomptes versés sur commandes				3531
Créances – Clients et comptes rattachés	16436		16436	15402
Créances – Autres	5718		5718	10334
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24916		24916	10912
Caisse				
Charges constatées d’avance	681		681	1093
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114760	9100	105661	109675
Total général Actif	196698	224564		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			55003	46742
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15285	8261
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81288	66003
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17554	29518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24931	32304
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26234		
Autres dettes			42331	43126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84815	104947
Total général Passif			166103	170950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25230	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208529		224564	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1205		3145	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209734		227709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109931		120584	
Variation de stock (marchandises)	1394		-1508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35		45	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35940		37492	
(dont taxe professionnelle)	1280			
Impôts, taxes et versements assimilés	2270		2433	
Rémunérations du personnel 	27064		42654	
Charges sociales	6678		11637	
Dotations aux amortissements	833		3166	
Dotations aux provisions	9100			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	193253		216506	
Résultat d’exploitation	16481		11203	
Produits financiers	1		263	
Produits exceptionnels	6476		1093	
Charges financières	677		1042	
Charges exceptionnelles	4345		2124	
Impôts sur les bénéfices	2650		1131	
Bénéfice ou perte	15285		8261	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel