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BILAN AQUO OC 2018 Siren 797437100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	9141	9141		576
Immobilisations corporelles	13530	12254	1275	3865
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82671	21395	61275	64441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68403		68403	65915
Avances et acomptes versés sur commandes	3531		3531	1124
Créances – Clients et comptes rattachés	15402		15402	27803
Créances – Autres	10334		10334	9839
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10912		10912	26338
Caisse				
Charges constatées d’avance	1093		1093	1551
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109675		109675	132569
Total général Actif	192346	250768		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			46742	22122
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8261	24620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66003	57742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29518	41917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32304	33258
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28799		
Autres dettes			43126	64094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104947	139268
Total général Passif			170950	197010
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32525	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224564		250768	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3145		935	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227709		251704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120584		133746	
Variation de stock (marchandises)	-1508		1796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45		103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37492		36395	
(dont taxe professionnelle)	1247			
Impôts, taxes et versements assimilés	2433		2042	
Rémunérations du personnel 	42654		33156	
Charges sociales	11637		9725	
Dotations aux amortissements	3166		4992	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		29	
Total des charges d’exploitation	216506		221984	
Résultat d’exploitation	11203		29719	
Produits financiers	263		336	
Produits exceptionnels	1093		122	
Charges financières	1042		1393	
Charges exceptionnelles	2124		54	
Impôts sur les bénéfices	1131		4110	
Bénéfice ou perte	8261		24620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel