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BILAN AQUO OC 2017 Siren 797437100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	9141	8565	576	2861
Immobilisations corporelles	14680	10815	3865	6572
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83821	19380	64441	69433
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66895	980	65915	67711
Avances et acomptes versés sur commandes	1124		1124	1267
Créances – Clients et comptes rattachés	28752	949	27803	8334
Créances – Autres	9839		9839	7033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26338		26338	40908
Caisse				
Charges constatées d’avance	1551		1551	916
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134498	1929	132569	126169
Total général Actif	218319	240954		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			22122	11419
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24620	10703
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57742	33122
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41917	56940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33258	37206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47344		
Autres dettes			64094	68334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139268	162480
Total général Passif			197010	195602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66470	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250768		240954	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	935		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251704		240977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133746		143243	
Variation de stock (marchandises)	1796		-5849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103		734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36395		35512	
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	2042		1608	
Rémunérations du personnel 	33156		33746	
Charges sociales	9725		10552	
Dotations aux amortissements	4992		5575	
Dotations aux provisions			1929	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		408	
Total des charges d’exploitation	221984		227459	
Résultat d’exploitation	29719		13517	
Produits financiers	336		384	
Produits exceptionnels	122		725	
Charges financières	1393		1835	
Charges exceptionnelles	54		412	
Impôts sur les bénéfices	4110		1677	
Bénéfice ou perte	24620		10703	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel