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BILAN AQUO OC 2016 Siren 797437100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	9141	6280	2861	5146
Immobilisations corporelles	14680	8108	6572	9862
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83821	14388	69433	75008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68691	980	67711	62842
Avances et acomptes versés sur commandes	1267		1267	
Créances – Clients et comptes rattachés	9283	949	8334	27519
Créances – Autres	7033		7033	10515
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40908		40908	37697
Caisse				
Charges constatées d’avance	916		916	1108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128098	1929	126169	139681
Total général Actif	211919	254905		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11419	3555
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10703	7864
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33122	22419
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56940	67150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				130
Fournisseurs et comptes rattachés			37206	38275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56895		
Autres dettes			68334	86716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162480	192270
Total général Passif			195602	214689
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	240954		254905	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		337	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240977		255241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143243		140345	
Variation de stock (marchandises)	-5849		3783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	734		855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			318	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35512		35564	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		1717	
Rémunérations du personnel 	33746		44222	
Charges sociales	10552		10170	
Dotations aux amortissements	5575		5390	
Dotations aux provisions	1929			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	408		243	
Total des charges d’exploitation	227459		242606	
Résultat d’exploitation	13517		12635	
Produits financiers	384		432	
Produits exceptionnels	725			
Charges financières	1835		2027	
Charges exceptionnelles	412		2110	
Impôts sur les bénéfices	1677		1066	
Bénéfice ou perte	10703		7864	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel