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BILAN AMATEX RENOVATION 2021 Siren 797489226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	133135	72007	61129	64510
Immobilisations financières	3545		3545	3545
Total Actif Immobilisé	136680	72007	64674	68055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				57320
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64447		64447	126001
Créances – Autres	44936		44936	11098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252692		252692	143243
Caisse				
Charges constatées d’avance	802		802	868
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	362878		362878	338531
Total général Actif	499558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			140141	140141
Report à nouveau			2098	1734
Résultat de l’exercice			34374	365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186714	152340
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69000	139764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			78204	29307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13667		
Autres dettes			93633	85176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240837	254246
Total général Passif			427552	406586
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3545	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1172431		611333	
Production stockée	-57320		57320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		4087	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1115122		672740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	464463		137629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	332501		256062	
(dont taxe professionnelle)	2425			
Impôts, taxes et versements assimilés	8497		3725	
Rémunérations du personnel 	181309		219323	
Charges sociales	64857		31331	
Dotations aux amortissements	23382		23044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	815		83	
Total des charges d’exploitation	1075826		671196	
Résultat d’exploitation	39296		1544	
Produits financiers	-292			
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	567		498	
Charges exceptionnelles	466		525	
Impôts sur les bénéfices	6597		156	
Bénéfice ou perte	34374		365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	125542			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116680	
Total Immobilisations (Augmentations)			20000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			125542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel