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BILAN AMATEX RENOVATION 2018 Siren 797489226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91254	40401	50853	
Immobilisations financières	3545		3545	
Total Actif Immobilisé	94799	40401	54398	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25627		25627	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40008	9400	30608	
Créances – Autres	32102		32102	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107185		107185	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204921	9400	195521	
Total général Actif	299720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			105701	
Résultat de l’exercice			18033	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124834	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15810	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			75374	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125086	
Total général Passif			249920	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10878	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5277	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	958453			
Production stockée	25627			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16679			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1000759			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	182299			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	555772			
(dont taxe professionnelle)	1771			
Impôts, taxes et versements assimilés	3820			
Rémunérations du personnel 	181825			
Charges sociales	30579			
Dotations aux amortissements	18346			
Dotations aux provisions	9400			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	982057			
Résultat d’exploitation	18702			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5277			
Charges financières	244			
Charges exceptionnelles	3805			
Impôts sur les bénéfices	1897			
Bénéfice ou perte	18033			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	111363			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8429	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1715	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			95	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91262	
Total Immobilisations (Augmentations)			10878	
Total Immobilisations (Diminutions)			7341	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9400	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9400	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			111363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel