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BILAN VALMIC 2018 Siren 797387057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2842	1198	1644	
Autres immobilisations corporelles	1432	297	1135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
TOTAL (I)	23274	1495	21779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649572		649572	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53155	703	52451	
Autres créances	245486		245486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34222		34222	
Charges constatées d’avance	10725		10725	
TOTAL (II)	993160	703	992457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016434	2198	1014236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75356			
Report à nouveau	-35089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743947			
Dettes fiscales et sociales	164774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9502			
Produits constatés d’avance (2)	33333			
TOTAL (IV)	1030106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8902015		8902015	
Production vendue biens	1742		1742	
Production vendue services	3842		3842	
Chiffres d’affaires nets	8907599		8907599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8427	
Autres produits			1268	
Total des produits d’exploitation (I)			8923432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7635739	
Variation de stock (marchandises)			-17593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581655	
Impôts, taxes et versements assimilés			80731	
Salaires et traitements			625179	
Charges sociales			181601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4139	
Total des charges d’exploitation (II) 			9092996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54571			
Total des produits exceptionnels (VII)	104828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9117397			
BENEFICE OU PERTE	-89137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26129			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	930			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2925		1349
Total Immobilisations financières		19000		
Total Général		21925		1349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général				23274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652	843		1495
AMORTISSEMENTS Total Général	652	843		1495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328	703	328	703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328	703	328	703
TOTAL GENERAL	328	703	328	703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703	328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000			
Clients douteux ou litigieux	776			
Autres créances clients	52379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2988			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118696			
T. V. A.	28080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93251			
Charges constatées d’avance	10725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328366	309366	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74219	74219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743947	743947		
Personnel et comptes rattachés	60774	60774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58765	58765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403	403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44832	44832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4330	4330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9502	9502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030106	1030106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel