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BILAN LES TOITURES DU SAINTOIS 2020 Siren 797391257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45231	35204	10027	
Autres immobilisations corporelles	155428	40587	114840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4058		4058	
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	
TOTAL (I)	205091	75792	129300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2102		2102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33116		33116	
Autres créances	4081		4081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17500		17500	
Disponibilités	155514		155514	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	212313		212313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417404	75792	341613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2966			
Réserves statutaires ou contractuelles	128399			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38866			
Subventions d’investissement	415			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8859			
Dettes fiscales et sociales	12174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388606		388606	
Chiffres d’affaires nets	388606		388606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4236	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			392873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2102	
Autres achats et charges externes			58246	
Impôts, taxes et versements assimilés			1818	
Salaires et traitements			89001	
Charges sociales			40546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1397	
Total des charges d’exploitation (II) 			349946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354528			
BENEFICE OU PERTE	38866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1928			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112071		91223
Total Immobilisations financières		4444		53
Total Général		116515		91276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2636	200659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	4433
Total Général			2700	205091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50283	26610	1102	75792
AMORTISSEMENTS Total Général	50283	26610	1102	75792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33116	33116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611	611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3470	3470		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37572	37197	375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2962	2962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79385	14558	60805	
Emprunts et dettes financières divers	55526	55526		
Fournisseurs et comptes rattachés	8859	8859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5886	5886		
Impôts sur les bénéfices	1020	1020		
T.V.A.	5072	5072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258	258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3802	3802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162967	98140	60805	4022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	6818			
Engagement de crédit-bail mobilier	1918			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3034			
Location, charges locatives et de copropriété	8394			
Personnel extérieur à l’entreprise	4768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58246			
Taxe professionnelle	143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1818			
Montant de la TVA. collectée	42076			
Total TVA. déductible sur biens et services	34443			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4