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BILAN TRANSACTIONS IMMOBILIERES THONONAISES 2020 Siren 797281227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2712	2712		
Fonds commercial	9909		9909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18794	16275	2519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113815	94874	18941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135993		135993	
Créances rattachées à des participations	337069		337069	
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	648894	113862	535031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	208043		208043	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2500722	989740	1510981	
Avances et acomptes versés sur commandes	26000		26000	
Clients et comptes rattachés	96400	29331	67068	
Autres créances	132381		132381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217615		1217615	
Charges constatées d’avance	6596		6596	
TOTAL (II)	4187759	1019071	3168687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4836653	1132933	3703719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36535			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	486320			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260420			
Dettes fiscales et sociales	35717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	459288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2056363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1130376		1130376	
Production vendue biens	839		839	
Production vendue services	525143		525143	
Chiffres d’affaires nets	1656359		1656359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1053713	
Autres produits			5003	
Total des produits d’exploitation (I)			2715076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9000	
Variation de stock (marchandises)			755679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530969	
Impôts, taxes et versements assimilés			6484	
Salaires et traitements			155856	
Charges sociales			61831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1019071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			801	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			444	
Produits financiers de participations			10500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207	
Autres intérêts et produits assimilés			304	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45367	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2785663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665048			
BENEFICE OU PERTE	120615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12621		
Total Immobilisations corporelles		122436		10174
Total Immobilisations financières		530971		38170
Total Général		666029		48344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132610
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			65479	503662
Total Général			65479	648894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2712			2712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106759	4390		111149
AMORTISSEMENTS Total Général	109471	4390		113862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1015722	989740	1015722	989740
Sur comptes clients	28704	29331	28704	29331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1089794	1019071	1089794	1019071
TOTAL GENERAL	1089794	1019071	1089794	1019071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1019071	1044427	
                                             - Financières			45367	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	337069	137071	199998	
Prêts	30000	10000	20000	
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	37000	37000		
Autres créances clients	59400	59400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10829	10829		
T. V. A.	21891	21891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99660	99660		
Charges constatées d’avance	6596	6596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603047	382449	220598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783916	783916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	260420	260420		
Personnel et comptes rattachés	10326	10326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14287	14287		
Impôts sur les bénéfices	555	555		
T.V.A.	6651	6651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3897	3897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	464320	464320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459288	459288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026163	2026163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194911			
Location, charges locatives et de copropriété	58018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530969			
Taxe professionnelle	1258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6484			
Montant de la TVA. collectée	154623			
Total TVA. déductible sur biens et services	115855			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5