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BILAN TRANSACTIONS IMMOBILIERES THONONAISES 2018 Siren 797281227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2712	2712		
Fonds commercial	9909		9909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18794	15802	2992	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103641	84981	18660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16359		16359	
Créances rattachées à des participations	614436	45367	569069	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	766453	148862	617590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	207683		207683	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1682063	1009452	672610	
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	46911	28704	18206	
Autres créances	153450		153450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629058		629058	
Charges constatées d’avance	4795		4795	
TOTAL (II)	2773963	1038156	1735806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3540417	1187019	2353397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36535			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227099			
Dettes fiscales et sociales	101798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	513359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2353397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1022616		1022616	
Production vendue biens				
Production vendue services	423659		423659	
Chiffres d’affaires nets	1446275		1446275	
				
Production stockée			207683	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741667	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2397629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)			60869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718900	
Impôts, taxes et versements assimilés			-27615	
Salaires et traitements			249854	
Charges sociales			85487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1026869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12979	
Total des charges d’exploitation (II) 			2132476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1151	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43656	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	
Autres intérêts et produits assimilés			353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276881			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2676267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2517915			
BENEFICE OU PERTE	158351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12621		
Total Immobilisations corporelles		114103		8333
Total Immobilisations financières		906547		
Total Général		1033271		8333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275152	631395
Total Général			275152	766453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2712			2712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95653	5130		100783
AMORTISSEMENTS Total Général	98365	5130		103495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45367
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	730604	1009452	730604	1009452
Sur comptes clients	11287	17416		28704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	787258	1026869	730604	1083523
TOTAL GENERAL	787258	1026869	730604	1083523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1026869	730604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	614436			
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	37000			
Autres créances clients	9911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113779			
Charges constatées d’avance	4795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820193	205157	615036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87740	87740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26408	26408		
Fournisseurs et comptes rattachés	227099	227099		
Personnel et comptes rattachés	24961	24961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18645	18645		
Impôts sur les bénéfices	45786	45786		
T.V.A.	7613	7613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4792	4792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2647	2647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513359	513359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959055	959055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353907			
Location, charges locatives et de copropriété	47007			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718900			
Taxe professionnelle	3065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-30680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-27615			
Montant de la TVA. collectée	182358			
Total TVA. déductible sur biens et services	97106			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4