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BILAN TRANSACTIONS IMMOBILIERES THONONAISES 2016 Siren 797281227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2712	2712		
Fonds commercial	9909		9909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18794	15329	3465	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92787	76730	16057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24739		24739	
Créances rattachées à des participations	775897	45367	730530	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	925441	140138	785302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2105936	524600	1581335	
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	106193	11287	94905	
Autres créances	49549		49549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127456		127456	
Disponibilités	258595		258595	
Charges constatées d’avance	4138		4138	
TOTAL (II)	2711869	535888	2175981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637311	676026	2961284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36535			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101036			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168711			
Dettes fiscales et sociales	90968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	739849			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2000964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2961284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	621339		621339	
Production vendue biens				
Production vendue services	223993		223993	
Chiffres d’affaires nets	845333		845333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284587	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1129936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327000	
Variation de stock (marchandises)			-145307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385568	
Impôts, taxes et versements assimilés			8284	
Salaires et traitements			144783	
Charges sociales			46911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1296121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			500	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43720	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés			1463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593685			
BENEFICE OU PERTE	-187251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12621		
Total Immobilisations corporelles		134878		9703
Total Immobilisations financières		983703		23390
Total Général		1131203		33093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	111582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205856	801237
Total Général			238856	925441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2712			2712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95283	4274	7498	92059
AMORTISSEMENTS Total Général	97995	4274	7498	94771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45367
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	284039	524600	284039	524600
Sur comptes clients	11287			11287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340694	524600	284039	581255
TOTAL GENERAL	340694	524600	284039	581255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524600	284039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	775897			
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	91193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101			
Impôts sur les bénéfices	3660			
T. V. A.	4726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7106			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32456			
Charges constatées d’avance	4138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936379	159881	776497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801734	801734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38588	30681	7906	
Emprunts et dettes financières divers	103305	103305		
Fournisseurs et comptes rattachés	168711	168711		
Personnel et comptes rattachés	24141	24141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35090	35090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23972	23972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7764	7764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27605	27605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739849	739849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1970764	1962857	7906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214495			
Location, charges locatives et de copropriété	28475			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86528			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385568			
Taxe professionnelle	1063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8284			
Montant de la TVA. collectée	100574			
Total TVA. déductible sur biens et services	60053			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5