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BILAN OPTIQUE DU GENEVOIS 2019 Siren 797280807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41161		41161	41161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184223	121854	62369	12314
Autres immobilisations corporelles	716543	233924	482619	172977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	521		521	513
Prêts				400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998649	355778	642871	289265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201752		201752	198797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19406		19406	27614
Autres créances	66214		66214	33293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77452		77452	44809
Charges constatées d’avance	10251		10251	1386
TOTAL (II)	375074		375074	305898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373723	355778	1017945	595164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15662		15662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	179275		145847	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34108		73428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269046		274938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466011		124985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382		20380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7086		9320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167481		93121	
Dettes fiscales et sociales	72129		64475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27866			
Autres dettes	7945		7945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748899		320226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017945		595164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391182		249333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	958892	100015	1058907	990111
Production vendue biens				
Production vendue services	6473		6473	6226
Chiffres d’affaires nets	965365	100015	1065380	996338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13300	2055
Autres produits			31	1
Total des produits d’exploitation (I)			1078711	998393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446624	404098
Variation de stock (marchandises)			-2955	-7146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214075	172032
Impôts, taxes et versements assimilés			5123	5522
Salaires et traitements			253378	224042
Charges sociales			67343	54990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50534	49621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1906	162
Total des charges d’exploitation (II) 			1036027	903321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42684	95072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1058	797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3701	3676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3701	3676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	-2879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40041	92193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66957			
Total des produits exceptionnels (VII)	68064		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66974		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132		58	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67506		885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	558		-685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6491		18080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147833		999390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113726		925962	
BENEFICE OU PERTE	34108		73428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13300		2055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41161		
Total Immobilisations corporelles		503136		404663
Total Immobilisations financières		57113		8
Total Général		601411		404671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7033	900767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	56721
Total Général			7433	998649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312145	50666	7033	355778
AMORTISSEMENTS Total Général	312145	50666	7033	355778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19406	19406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	807	807		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36851	36851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23327	23327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5229	5229		
Charges constatées d’avance	10251	10251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136870	95870	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466011	108542	159074	198395
Emprunts et dettes financières divers	382	382		
Fournisseurs et comptes rattachés	167481	167481		
Personnel et comptes rattachés	20753	20753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43992	43992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3407	3407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3977	3977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27866	27866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7945	7945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741814	384345	159074	198395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel