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BILAN OPTIQUE DU GENEVOIS 2018 Siren 797280807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41161		41161	41161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130118	117804	12314	15969
Autres immobilisations corporelles	367318	194341	172977	214670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5700		5700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés	513		513	505
Prêts	400		400	600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601411	312145	289265	329106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198797		198797	191651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27614		27614	28405
Autres créances	33293		33293	17886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44809		44809	77742
Charges constatées d’avance	1386		1386	1264
TOTAL (II)	305898		305898	316948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907309	312145	595164	646053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15662		15662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	145847		152463	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73428		71384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274938		279510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124985		182768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20380		930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9320		6923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93121		96448	
Dettes fiscales et sociales	64475		71530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7945		7945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320226		366544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595164		646053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249333		241559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	987812	2300	990111	966736
Production vendue biens				
Production vendue services	6226		6226	7821
Chiffres d’affaires nets	994038	2300	996338	974556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2055	2055
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			998393	976615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404098	390107
Variation de stock (marchandises)			-7146	-9371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172032	171596
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	5337
Salaires et traitements			224042	216001
Charges sociales			54990	50560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49621	53307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	720
Total des charges d’exploitation (II) 			903321	878259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95072	98356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			797	1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			797	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3676	5088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3676	5088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879	-4048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92193	94308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		2469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58		398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	885		3267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685		-1190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18080		21734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999390		979732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925962		908348	
BENEFICE OU PERTE	73428		71384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2055		2055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41161		
Total Immobilisations corporelles		495578		10031
Total Immobilisations financières		57305		8
Total Général		594044		10039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2472	503136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	57113
Total Général			2672	601411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264938	49679	2472	312145
AMORTISSEMENTS Total Général	264938	49679	2472	312145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27614	27614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4941	4941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3889	3889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6427	6427		
Groupe et associés	8938	8938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9099	9099		
Charges constatées d’avance	1386	1386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103693	62693	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124985	54092	70893	
Emprunts et dettes financières divers	137	137		
Fournisseurs et comptes rattachés	93121	93121		
Personnel et comptes rattachés	12468	12468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43348	43348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6715	6715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20242	20242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7945	7945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310906	240013	70893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel