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BILAN MARIE-CLAUDE BAILET - HABITAT. CONSEILS. TRANSACTIONS. - EN ABREGE H.C.T. 2020 Siren 797280013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	3315	2085	
Fonds commercial	36119		36119	36119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1617	1617		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141882	133524	8359	14692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8333		8333	8223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	378		378	378
TOTAL (I)	193830	138456	55374	59512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1250
Clients et comptes rattachés	8600		8600	93532
Autres créances	33066		33066	22722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102079	1327	100751	51154
Disponibilités	69415		69415	6640
Charges constatées d’avance	62727		62727	77727
TOTAL (II)	275888	1327	274560	253025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469718	139783	329934	312537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27593		133339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2919		-105746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63174		66093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77212		32442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138615		142498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18360		21496	
Dettes fiscales et sociales	32573		49984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266760		246444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329934		312537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266760		246444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1449		31045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387983		387983	334625
Chiffres d’affaires nets	387983		387983	334625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6493	
Autres produits			41	9
Total des produits d’exploitation (I)			404861	334633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190209	189881
Impôts, taxes et versements assimilés			6269	8973
Salaires et traitements			155852	170975
Charges sociales			43356	56001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7488	11213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	854
Total des charges d’exploitation (II) 			403609	437896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252	-103263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	165
Reprises sur provisions et transferts de charges				671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	865
Dotations financières sur amortissements et provisions			403	
Intérêts et charges assimilées			2959	1955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3362	1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3181	-1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1930	-104353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-989		-1394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405041		335499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407960		441245	
BENEFICE OU PERTE	-2919		-105746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46629		2500
Total Immobilisations corporelles		156119		740
Total Immobilisations financières		8701		110
Total Général		211449		3350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7610	41519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13359	143500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8811
Total Général			20969	193830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10510	415	7610	3315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141427	7073	13359	135141
AMORTISSEMENTS Total Général	151937	7488	20969	138456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	924	403		1327
Total Provisions pour dépréciation	924	403		1327
TOTAL GENERAL	924	403		1327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		403		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378	378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8600	8600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3407	3407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2174	2174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27485	27485		
Charges constatées d’avance	62727	62727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104772	104772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2212	2212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	75000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18360	18360		
Personnel et comptes rattachés	8373	8373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14339	14339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8156	8156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1705	1705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138615	138615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266760	266760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	724		6821	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	704		788	
Location, charges locatives et de copropriété	39133		37396	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13954		12358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45833		34250	
Autres comptes	90585		105088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190209		189881	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6269		8973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6269		8973	
Montant de la TVA. collectée	78594		66496	
Total TVA. déductible sur biens et services	27510		30641	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5