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BILAN MARIE-CLAUDE BAILET - HABITAT. CONSEILS. TRANSACTIONS. - EN ABREGE H.C.T. 2019 Siren 797280013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10509	10509		
Fonds commercial	36119		36119	36119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1617	1617		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154501	139809	14691	25904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8223		8223	8195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	378		378	378
TOTAL (I)	211448	151936	59511	70696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	93532		93532	58761
Autres créances	22722		22722	25638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52078	924	51154	90488
Disponibilités	6639		6639	14305
Charges constatées d’avance	77726		77726	96348
TOTAL (II)	253949	924	253025	285542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465398	152861	312537	356238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133339		132988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105746		350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66093		171839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32441		3948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142497		130311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21495		15863	
Dettes fiscales et sociales	49983		34270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246443		184399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312537		356238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	142497			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334624		334624	498199
Chiffres d’affaires nets	334624		334624	498199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				400
Autres produits			8	65
Total des produits d’exploitation (I)			334633	500893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189880	204185
Impôts, taxes et versements assimilés			8972	8883
Salaires et traitements			170975	185284
Charges sociales			56000	87454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11212	12790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	40
Total des charges d’exploitation (II) 			437896	498638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103262	2254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	234
Reprises sur provisions et transferts de charges			671	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1955	1454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1955	1454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	-1216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104352	1038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1393		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1393		-687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335498		501131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441244		500780	
BENEFICE OU PERTE	-105746		350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46629		
Total Immobilisations corporelles		156119		
Total Immobilisations financières		8673		28
Total Général		211421		28
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8701
Total Général				211449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10510			10510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130215	11213		141427
AMORTISSEMENTS Total Général	140724	11213		151937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1595		671	924
Total Provisions pour dépréciation	1595		671	924
TOTAL GENERAL	1595		671	924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			671	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378	378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93532	93532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1556	1556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21166	21166		
Charges constatées d’avance	77727	77727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194359	194359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32442	32442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21496	21496		
Personnel et comptes rattachés	4581	4581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23457	23457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19360	19360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2586	2586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142498	142498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246444	246444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel