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BILAN SOMATRA 2019 Siren 797050085
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1581 1581
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 458 458
Constructions 312745 129210 183535
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1808787 1757685 51103
Autres immobilisations corporelles 2071402 1635662 435741
Immobilisations en cours 10759 10759
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3495 3495
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300
TOTAL (I) 4210528 3524137 686391
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 371416 371416
En cours de production de biens 343330 343330
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 794283 2515 791768
Autres créances 710602 710602
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 801156 801156
Charges constatées d’avance 26431 26431
TOTAL (II) 3047219 2515 3044704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7257747 3526652 3731095
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1878069
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 231477
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2274546
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 616589
Emprunts et dettes financières divers (4) 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598514
Dettes fiscales et sociales 211508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9953
Produits constatés d’avance (2) 19385
TOTAL (IV) 1456549
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3731095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 982948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5135341 5135341
Chiffres d’affaires nets 5135341 5135341
Production stockée 89642
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61621
Autres produits 43
Total des produits d’exploitation (I) 5286646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1444838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18382
Autres achats et charges externes 2243812
Impôts, taxes et versements assimilés 46031
Salaires et traitements 811804
Charges sociales 358986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 180619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67755
Total des charges d’exploitation (II) 5136856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 149791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6811
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11511
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4776
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 156525
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2847
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 219200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 222047
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9875
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71779
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 150267
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5520204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5288727
BENEFICE OU PERTE 231477
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 154239
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 61621
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 62648
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1581
Total Immobilisations corporelles 4262952 233267
Total Immobilisations financières 4795
Total Général 4269328 233267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1581
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 292068 4204152
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4795
Total Général 292068 4210528
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1581 1581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3566096 180619 224159 3522556
AMORTISSEMENTS Total Général 3567677 180619 224159 3524137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1122 1393 2515
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1122 1393 2515
TOTAL GENERAL 1122 1393 2515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1393
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300
Clients douteux ou litigieux 3014 3014
Autres créances clients 791269 791269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25065 25065
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 661813 661813
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23725 23725
Charges constatées d’avance 26431 26431
TOTAL ETAT DES CREANCES 1532616 1531316 1300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 616589 124206 492383
Emprunts et dettes financières divers 600 600
Fournisseurs et comptes rattachés 598514 598514
Personnel et comptes rattachés 36003 36003
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46117 46117
Impôts sur les bénéfices 9681 9681
T.V.A. 100691 100691
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19015 19015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9953 9953
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19385 19385
TOTAL – ETAT DES DETTES 1456549 964166 492383
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135950
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 31