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BILAN SOMATRA 2018 Siren 797050085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1581	1581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	458		458	
Constructions	312745	113535	199210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1877419	1780308	97111	
Autres immobilisations corporelles	2055566	1672252	383314	
Immobilisations en cours	16764		16764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3495		3495	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	4269328	3567677	701652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353034		353034	
En cours de production de biens	253689		253689	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790222	1122	789100	
Autres créances	577107		577107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328150		1328150	
Charges constatées d’avance	65155		65155	
TOTAL (II)	3367356	1122	3366234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7636684	3568799	4067886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1731294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2143069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639045			
Dettes fiscales et sociales	237264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4067886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1308409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4287540		4287540	
Chiffres d’affaires nets	4287540		4287540	
				
Production stockée			76555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65555	
Autres produits			471	
Total des produits d’exploitation (I)			4430120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1441381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111005	
Autres achats et charges externes			1515165	
Impôts, taxes et versements assimilés			74665	
Salaires et traitements			767764	
Charges sociales			349975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34721	
Total des charges d’exploitation (II) 			4244362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4558264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311489			
BENEFICE OU PERTE	246775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104597			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34637			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1581		
Total Immobilisations corporelles		4535331		215198
Total Immobilisations financières		4508		287
Total Général		4541420		215485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1581
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16764		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64490	423086	4262952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4795
Total Général		64490	423086	4269328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581			1581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3817485	171697	423086	3566096
AMORTISSEMENTS Total Général	3819066	171697	423086	3567677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	1342	1342		
Autres créances clients	788880	788880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34848	34848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435520	435520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106739	106739		
Charges constatées d’avance	65155	65155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433784	1432484	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752571	136164	616407	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	639045	639045		
Personnel et comptes rattachés	1776	1776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54143	54143		
Impôts sur les bénéfices	21964	21964		
T.V.A.	152439	152439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6942	6942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272850	272850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22486	22486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924816	1308409	616407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33