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BILAN SOC H L M LOZERE HABITATIONS 2018 Siren 796950038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308790	212881	95909	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69762	22092	47670	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2600753		2600753	
Constructions	115256134	50003345	65252789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436038	311731	124307	
Immobilisations en cours	1464479		1464479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183688		183688	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76414		76414	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28826		28826	
TOTAL (I)	120424885	50550049	69874836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	223670		223670	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913977	1031017	882960	
Autres créances	1117479		1117479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4569260		4569260	
Disponibilités	12050247		12050247	
Charges constatées d’avance	11043		11043	
TOTAL (II)	19885676	1031017	18854659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140310560	51581066	88729495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3990			
Réserves statutaires ou contractuelles	18667494			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2148869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861440			
Subventions d’investissement	9259733			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30982187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1141802			
TOTAL (III)	1141802			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48038900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2171304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3609686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316930			
Dettes fiscales et sociales	444675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990071			
Autres dettes	686457			
Produits constatés d’avance (2)	347482			
TOTAL (IV)	56605506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88729495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9982519		9982519	
Chiffres d’affaires nets	9982519		9982519	
				
Production stockée			77178	
Production immobilisée			103800	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126423	
Autres produits			8724	
Total des produits d’exploitation (I)			11302645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2954446	
Impôts, taxes et versements assimilés			1452649	
Salaires et traitements			930266	
Charges sociales			390934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3456042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1031017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156921	
Autres charges			57107	
Total des charges d’exploitation (II) 			10672457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	
Autres intérêts et produits assimilés			203814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792397			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	877076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12383802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11522362			
BENEFICE OU PERTE	861440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376037		2515
Total Immobilisations corporelles		115626937		8962766
Total Immobilisations financières		331117		4298
Total Général		116334090		8969579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378552
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3053318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4783410	48888	119757404
Prêts et immobilisations financières			43140	
Total Immobilisations financières			46486	288928
Total Général		4783410	95375	120424885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183207	51766		234973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46959686	3404277	48887	50315076
AMORTISSEMENTS Total Général	47142894	3456042	48887	50550049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				320952
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				820851
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1006951	156921	22069	1141802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	953706	1031017	2953706	1031017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	953706	1031017	2953706	1031017
TOTAL GENERAL	1960657	1187937	2975775	2172819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-975775	-1187937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60946	2850	58096	
Autres immobilisations financières	28826	2961	25864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1913977	1913977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130615	130615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260445	260445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726419	721394	5025	
Charges constatées d’avance	11043	11043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3132270	3043285	88985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48038900	2401558	9655450	35981892
Emprunts et dettes financières divers	2171304	566535	353281	1251488
Fournisseurs et comptes rattachés	316930	316930		
Personnel et comptes rattachés	141462	141462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183097	183097		
Impôts sur les bénéfices	11224	11224		
T.V.A.	96794	96794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12098	12098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990071	990071		
Groupe et associés	36064	36064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4260079	826619	780000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347482		347482	
TOTAL – ETAT DES DETTES	56605506	5582453	11136213	39886840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3299400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2597879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	799453			
Location, charges locatives et de copropriété	20839			
Personnel extérieur à l’entreprise	7580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1864632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2954446			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1452649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1452649			
Montant de la TVA. collectée	478937			
Total TVA. déductible sur biens et services	101896			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel