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BILAN ETS CHARBONNIER 2018 Siren 796920072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42779	42779		3287
Fonds commercial	22500		22500	22500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97381	74930	22451	25993
Constructions	117453	82710	34743	37737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566793	431415	135377	161981
Autres immobilisations corporelles	2031320	1191206	840115	732034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5153		5153	5153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	675153		675153	675153
Prêts				
Autres immobilisations financières	46120		46120	38137
TOTAL (I)	3604652	1823041	1781611	1701975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2157900		2157900	2114589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1882300	68451	1813849	1758638
Autres créances	1113996		1113996	997236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142938		142938	212861
Charges constatées d’avance	17835		17835	11224
TOTAL (II)	5314969	68451	5246518	5108204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8919621	1891493	7028129	6810178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120963		120963	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251		15251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50399		50399	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2255807		2020306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219658		235500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2662078		2442420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51266		38449	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51266		38449	
Emprunts obligataires convertibles	500080		500080	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004670		954327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372721		416520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4188		3986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625759		1661992	
Dettes fiscales et sociales	690094		669924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117273		122481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4314785		4329309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7028129		6810178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3215948		3330989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13329621	2249	13331870	12621175
Production vendue biens	-5279		-5279	
Production vendue services	175894		175894	132731
Chiffres d’affaires nets	13500236	2249	13502485	12753906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59322	82371
Autres produits			139748	134052
Total des produits d’exploitation (I)			13703555	12976724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9360910	8892424
Variation de stock (marchandises)			-43311	-57054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148827	104490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13655	845
Autres achats et charges externes			1835608	1766840
Impôts, taxes et versements assimilés			134889	139442
Salaires et traitements			1214120	1129545
Charges sociales			368809	329535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331176	284313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14680	11335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2698	45852
Total des charges d’exploitation (II) 			13382061	12647567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321494	329157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10699	10184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10708	10196
Dotations financières sur amortissements et provisions			12816	12816
Intérêts et charges assimilées			31210	34742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44027	47559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33318	-37363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288175	291794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		27615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6056		27615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7740		3225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7740		10475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1684		17141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8636		8255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58197		65180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13720319		13014535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13500661		12779035	
BENEFICE OU PERTE	219658		235500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50675		17045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65279		
Total Immobilisations corporelles		2428501		402829
Total Immobilisations financières		718442		7983
Total Général		3212222		410812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18382	2812948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				726425
Total Général			18382	3604652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39492	3287		42779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470755	327889	18382	1780262
AMORTISSEMENTS Total Général	1510248	331176	18382	1823041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51266
Total Provisions pour risques et charges	38449	12816		51266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67359	14680	13588	68451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67359	14680	13588	68451
TOTAL GENERAL	105809	27497	13588	119717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14680	13588	
                                             - Financières		12816		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46120	-1	46120	
Clients douteux ou litigieux	49490		49490	
Autres créances clients	1832810	1832810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71414	71414		
T. V. A.	62127	62127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	372296	372296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608160	608160		
Charges constatées d’avance	17835	17835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060250	2964640	95610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500080			500080
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20370	20370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984300	385543	576557	22200
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1625759	1625759		
Personnel et comptes rattachés	301459	301459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132197	132197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217074	217074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39364	39364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372721	372721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117273	117273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4310597	3211760	576557	522280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	532450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44		48