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BILAN HOTEL CHAMPS FLEURIS 2018 Siren 796880037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	15201	11485	3716	6357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96840		96840	96840
Constructions	6263823	2937815	3326008	3649251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498327	382353	115974	95012
Autres immobilisations corporelles	1322320	1151640	170680	137981
Immobilisations en cours	46720		46720	45711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	796287		796287	796287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	6098
Prêts	6000		6000	6000
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	9082707	4483293	4599414	4870627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20067		20067	17724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846		1846	
Autres créances	113030		113030	117643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118		118	118
Disponibilités	94838		94838	119649
Charges constatées d’avance	45819		45819	41568
TOTAL (II)	275717		275717	296702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9358424	4483293	4875131	5167329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles	962037		998566	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2689		-12029	
Subventions d’investissement	17792		21292	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252018		1277329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3320199		3613830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8668		2049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76772		57000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68640		68026	
Dettes fiscales et sociales	21548		34670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127286		114427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3623114		3890000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4875131		5167329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606480		571916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243479		3571
Total Immobilisations corporelles		8026938		221338
Total Immobilisations financières		808985		
Total Général		9079402		224909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			201360	45690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20245	8228031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808985
Total Général			221605	9082707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206632	6212	201360	11485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4047854	444199	20245	4471808
AMORTISSEMENTS Total Général	4254486	450411	221605	4483293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1846	1846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23642	23642		
T. V. A.	24584	24584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18662	18662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46142	46142		
Charges constatées d’avance	45819	45819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167294	167294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2113	2113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3318086	301452	1230824	1785810
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68640	68640		
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13966	13966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1309	1309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3673	3673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8668	8668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127286	127286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3546341	529707	1230824	1785810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	24500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1094			
Location, charges locatives et de copropriété	176539		174983	
Personnel extérieur à l’entreprise	21789			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19307		25511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19436		20744	
Autres comptes	328630		281566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566794		502804	
Taxe professionnelle	15173		20255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26146		23543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41319		43798	
Montant de la TVA. collectée	233563		219108	
Total TVA. déductible sur biens et services	117424		136189	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel