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BILAN HOTEL CHAMPS FLEURIS 2017 Siren 796880037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	212989	206632	6357	22722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96840		96840	1524
Constructions	6241794	2592543	3649251	3256360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445466	350455	95012	113892
Autres immobilisations corporelles	1242837	1104856	137981	176121
Immobilisations en cours	45711		45711	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	796287		796287	796287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	6098
Prêts	6000		6000	6000
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	9125113	4254486	4870627	4410095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17724		17724	18236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	117643		117643	61021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118		118	118
Disponibilités	119649		119649	459529
Charges constatées d’avance	41568		41568	42144
TOTAL (II)	296702		296702	581047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9421815	4254486	5167329	4991142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles	998566		807002	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12029		191563	
Subventions d’investissement	21292		24792	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277329		1292858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3613830		3311635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2049		23444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57000		74795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68026		86889	
Dettes fiscales et sociales	34670		65220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114427		136302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3890000		3698285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5167329		4991142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571916		655373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238880		4599
Total Immobilisations corporelles		7173103		931740
Total Immobilisations financières		808985		
Total Général		8220968		936339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32194	8072649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808985
Total Général			32194	9125113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185668	20965		206632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3625206	454843	32194	4047854
AMORTISSEMENTS Total Général	3810873	475807	32194	4254486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6003	6000		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51721			
T. V. A.	24164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20351			
Charges constatées d’avance	41568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165811	165811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2299	2299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3611527	293447	1231138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68026	68026		
Personnel et comptes rattachés	7650	7650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17036	17036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5251	5251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4732	4732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2049	2049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114427	114427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3832997	514916	1231138	2086943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1765229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1463362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			457	
Location, charges locatives et de copropriété	174983		199826	
Personnel extérieur à l’entreprise			5404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25511		17445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20744		11771	
Autres comptes	281566		395728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502804		630632	
Taxe professionnelle	20255		17373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23543		23526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43798		40899	
Montant de la TVA. collectée	219108		271800	
Total TVA. déductible sur biens et services	136189		132315	
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		13