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BILAN HOTEL CHAMPS FLEURIS 2016 Siren 796880037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	208390	185668	22722	42722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	5496242	2239882	3256360	3514712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431584	317692	113892	135899
Autres immobilisations corporelles	1243753	1067632	176121	208691
Immobilisations en cours				45031
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	796287		796287	803605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	6098
Prêts	6000		6000	6000
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	8220968	3810873	4410095	4795372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18236		18236	14503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	61021		61021	66916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118		118	118
Disponibilités	459529		459529	197172
Charges constatées d’avance	42144		42144	40547
TOTAL (II)	581047		581047	319254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8802016	3810873	4991142	5114627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles	807002		771810	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191563		35192	
Subventions d’investissement	24792		28292	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292858		1104794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3311635		3615620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23444		18550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74795		81605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86889		112460	
Dettes fiscales et sociales	65220		39355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136302		142243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3698285		4009832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991142		5114627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655373		700172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238880		
Total Immobilisations corporelles		7129489		136639
Total Immobilisations financières		816303		
Total Général		8184671		136639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93024	7173103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7318	808985
Total Général			100342	8220968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165668	20000		185668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3268662	449568	93024	3625206
AMORTISSEMENTS Total Général	3434330	469568	93024	3810873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20886			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845			
Charges constatées d’avance	42144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109765	109765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1973	1973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3309660	266750	1048621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86889	86889		
Personnel et comptes rattachés	7520	7520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14313	14313		
Impôts sur les bénéfices	35088	35088		
T.V.A.	6122	6122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2177	2177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23444	23444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136302	136302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3623488	580579	1048621	1994288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	457		17418	
Location, charges locatives et de copropriété	199826		180412	
Personnel extérieur à l’entreprise	5404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17445		18878	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11771		11882	
Autres comptes	395728		275141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	630632		503731	
Taxe professionnelle	17373		11016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23526		20846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40899		31862	
Montant de la TVA. collectée	271800		222103	
Total TVA. déductible sur biens et services	132315		94968	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15