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BILAN SARL OPTIQUE B. DUBREUIL 2020 Siren 796780328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241412		241412	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	10652	4347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120610	102436	18174	
Autres immobilisations corporelles	553428	394004	159423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Autres titres immobilisés	21936		21936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20426		20426	
TOTAL (I)	1013815	507093	506721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249639	70001	179638	
Avances et acomptes versés sur commandes	612		612	
Clients et comptes rattachés	31990		31990	
Autres créances	10196		10196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661535		661535	
Charges constatées d’avance	1931		1931	
TOTAL (II)	955906	70001	885904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969721	577095	1392626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5683			
TOTAL (III)	5683			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118726			
Dettes fiscales et sociales	55983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1267929	42788	1310717	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1267929	42788	1310717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95850	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1412653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416147	
Variation de stock (marchandises)			3141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551261	
Impôts, taxes et versements assimilés			11900	
Salaires et traitements			221487	
Charges sociales			47423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5683	
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			1364477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			754	
Reprises sur provisions et transferts de charges			195	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			460	
Total des charges financières (VI)			8114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379070			
BENEFICE OU PERTE	34533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241413		
Total Immobilisations corporelles		690133		554
Total Immobilisations financières		83363		
Total Général		1014909		554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1648	689039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83363
Total Général			1648	1013815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470969	37410	1286	507094
AMORTISSEMENTS Total Général	470969	37410	1286	507094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5131	5683	5130	5683
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20431	5683	20430	5683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20431	5683	20430	5683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5683	20431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20427		20427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31990	31990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10196	10196		
Charges constatées d’avance	1931	1931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105544	44118	61427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466012	307485	158528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118727	118727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55983	55983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129024	129024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769746	611218	158528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel