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BILAN SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY 2017 Siren 796520070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33252	28049	5202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8384	8384		
Constructions	643252	610862	32389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349152	254598	94554	
Autres immobilisations corporelles	4197979	3287863	910116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	5232521	4189759	1042762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2292		2292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8458		8458	
Avances et acomptes versés sur commandes	29663		29663	
Clients et comptes rattachés	3041		3041	
Autres créances	391194		391194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110013		110013	
Disponibilités	1001893		1001893	
Charges constatées d’avance	22875		22875	
TOTAL (II)	1569432		1569432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6801954	4189759	2612195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31372			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541490			
Dettes fiscales et sociales	93521			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70633			
Produits constatés d’avance (2)	1341			
TOTAL (IV)	1225549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49539		49539	
Production vendue biens				
Production vendue services	3532966		3532966	
Chiffres d’affaires nets	3582506		3582506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7971	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			3645857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27775	
Variation de stock (marchandises)			-1220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1244	
Autres achats et charges externes			1566986	
Impôts, taxes et versements assimilés			105403	
Salaires et traitements			972817	
Charges sociales			186520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1824	
Total des charges d’exploitation (II) 			3060351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1894	
Total des produits financiers (V)			1894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3650752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229219			
BENEFICE OU PERTE	421533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4051			
Renvois : Transfert de charges	7971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31653			
Charges constatées d’avance	22875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	417611	417611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418396	102230	316166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541491	541491		
Personnel et comptes rattachés	23510	23510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25477	25477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4631	4631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39904	39904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99581	99581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70633	70633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1341	1341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225551	909385	316166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel