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BILAN TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY 2021 Siren 796480432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70851	28721	42130	29350
Fonds commercial	236783		236783	236783
Autres immobilisations incorporelles	267728	124497	143231	191290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7579928	3689178	3890750	3640657
Constructions	18588490	8553731	10034759	10529809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38055120	26024187	12030933	12678448
Autres immobilisations corporelles	2043550	1462457	581093	853756
Immobilisations en cours	5220620		5220620	212673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230970	230970		
Créances rattachées à des participations	208362	187506	20856	20856
Autres titres immobilisés	904478		904478	906898
Prêts				
Autres immobilisations financières	19712		19712	19712
TOTAL (I)	73426589	40301247	33125343	29320233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	991780	335067	656714	851083
Autres créances	3614073	2798	3611275	1524338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8278259		8278259	4417069
Charges constatées d’avance	789695		789695	1593807
TOTAL (II)	13673807	337865	13335943	8386297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87100397	40639111	46461286	37706530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3174240		3174240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24331		24331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317424		317424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10107669		9518126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225460		838503	
Subventions d’investissement	630423		481317	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14028627		14353940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	2456450		2629852	
TOTAL (III)	2456450		2649852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25607245		16442598	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263180		959010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882472		980362	
Dettes fiscales et sociales	1001818		1598571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			619291	
Autres dettes	1140257		33486	
Produits constatés d’avance (2)	56308		41667	
TOTAL (IV)	29951279		20674984	
(V)	24930		27753	
TOTAL GENERAL (I à V)	46461286		37706530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8294046		6200905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31203		181874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1247894		1247894	14381249
Chiffres d’affaires nets	1247894		1247894	14381249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6986274	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1135328	641347
Autres produits			335	7647
Total des produits d’exploitation (I)			9369831	15030242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3140803	5026196
Impôts, taxes et versements assimilés			472627	1250230
Salaires et traitements			1066757	2165092
Charges sociales			484662	952445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3071493	2990901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			659600	681250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95747	50179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203900	253979
Total des charges d’exploitation (II) 			9195589	13370272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174242	1659970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			995	1026
Autres intérêts et produits assimilés			5790	12443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6785	13469
Dotations financières sur amortissements et provisions				116435
Intérêts et charges assimilées			429507	453027
Différences négatives de change				28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429507	569490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422722	-556021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248480	1103950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12741		70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53976		59037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66717		129037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22726		53245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25643		24737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48369		77982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18348		51055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4672		298113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9443333		15172749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9668792		14334246	
BENEFICE OU PERTE	-225460		838503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543344		32017
Total Immobilisations corporelles		64688005		8407126
Total Immobilisations financières		1365941		403
Total Général		66597291		8439546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1534476	72948	71487707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2823	1363521
Total Général		1534476	75771	73426589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85922	67296		153218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36772661	3004197	47305	39729553
AMORTISSEMENTS Total Général	36858583	3071493	47305	39882771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2356450
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	2649852	659598	853000	2456450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				418476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286082	95747	46763	335067
Autres provisions pour dépréciation	2798			2798
Total Provisions pour dépréciation	707356	95747	46763	756340
TOTAL GENERAL	3357208	755345	899763	3212790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		755347	899763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208362		208362	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19712		19712	
Clients douteux ou litigieux	713623	713623		
Autres créances clients	278157	278157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77607	77607		
Impôts sur les bénéfices	157319	157319		
T. V. A.	1737751	1737751		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1034	1034		
Divers	8322	8322		
Groupe et associés	42	42		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631998	1631998		
Charges constatées d’avance	789695	789695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5623623	5395549	228074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136525	136525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25470720	4076666	8190909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1882472	1882472		
Personnel et comptes rattachés	97178	97178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121053	121053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313365	313365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419742	419742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50480	50480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140257	1140257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56308	56308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29688099	8294046	8190909	13203144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel