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BILAN TELEPHERIQUE DE MORZINE PLENEY 2017 Siren 796480432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19345	10088	9257	1246
Fonds commercial	236783		236783	236783
Autres immobilisations incorporelles	152973	152542	431	1686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5249467	2738576	2510891	2385174
Constructions	15820962	5676768	10144194	10183729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33837690	19576583	14261106	13976448
Autres immobilisations corporelles	702328	502274	200053	216639
Immobilisations en cours	6300		6300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	383132	302041	81091	42650
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	904630		904630	902444
Prêts				
Autres immobilisations financières	21392		21392	23892
TOTAL (I)	57335002	28958872	28376129	27970690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94327		94327	1880
Clients et comptes rattachés	692474	213176	479298	344968
Autres créances	970661	2798	967863	901935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2051508		2051508	2563671
Charges constatées d’avance	1601535		1601535	1528348
TOTAL (II)	5410504	215975	5194529	5340802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62745506	29174847	33570659	33311492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3174240		3174240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24331		24331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317424		317424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7228993		6915525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289158		500188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11034147		10931708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2058926		1910448	
TOTAL (III)	2058926		1910448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18780909		17734032	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11808		19146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409955		562302	
Dettes fiscales et sociales	919485		1371337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238975		468492	
Autres dettes	30926		223337	
Produits constatés d’avance (2)	59720		63990	
TOTAL (IV)	20451778		20442635	
(V)	25808		26701	
TOTAL GENERAL (I à V)	33570659		33311492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12778650		12778650	13175395
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12778650		12778650	13175395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			466188	1115567
Total des produits d’exploitation (I)			13244837	14290962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4706466	5409575
Impôts, taxes et versements assimilés			1180390	1172246
Salaires et traitements			2379398	2310773
Charges sociales			855986	958519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2965123	2856566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211872	336496
Total des charges d’exploitation (II) 			12299235	13044176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945603	1246786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20007	45444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601492	677348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581485	-631904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364118	614882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60632		198702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117214		152663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56582		46038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18377		160732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13325476		14535108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13036318		14034919	
BENEFICE OU PERTE	289158		500188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160112		12207
Total Immobilisations corporelles		53101343		2967272
Total Immobilisations financières		1271026		43520
Total Général		54769264		3022999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			451868	55616747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5392	1309154
Total Général			457260	57335002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157179	5451		162630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26339354	2492611	337764	28494201
AMORTISSEMENTS Total Général	26496533	2498063	337764	28656831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87524
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1921402
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1910448	461460	312982	2058926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1910448	461460	312982	2058926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461460	312982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152162			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	970660			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1601535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3438223	3264669	173554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18955	18955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18761953	1949444	7147633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409955	409955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915440	915440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238975	238975		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46780	46780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59720	59720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20451778	3639269	7147633	9664876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2998622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1967134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel