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BILAN SOC DES ETS VERDANNET 2019 Siren 796480283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1239933	877327	362606	428329
Fonds commercial	174554		174554	174554
Autres immobilisations incorporelles	15210708		15210708	15210708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4057823	2109239	1948584	2033773
Constructions	29081683	18245522	10836162	11738479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36589952	25994050	10595902	11643115
Autres immobilisations corporelles	1772079	1287104	484974	373077
Immobilisations en cours	418842		418842	334339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21156457	3457	21153000	20936415
Créances rattachées à des participations	25982074		25982074	19594674
Autres titres immobilisés	1105407	4269	1101138	1101138
Prêts	9415485		9415485	363293
Autres immobilisations financières	45650		45650	45650
TOTAL (I)	146250647	48520967	97729680	83977544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7416912		7416912	6259649
Autres créances	37532300	1366266	36166034	51166056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7372966	132052	7240914	4792247
Disponibilités	16473475		16473475	8904663
Charges constatées d’avance	244212		244212	140824
TOTAL (II)	69039866	1498318	67541548	71263438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215290513	50019285	165271228	155240983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5498040		5498730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3787363		3787363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	549873		549873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78911990		76895593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9932247		2038706	
Subventions d’investissement	1750		3753	
Provisions réglementées	1028639		1305480	
TOTAL (I)	99709901		90079499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			811609	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			811609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28695356		30938551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27067206		27644804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3376075		2931652	
Dettes fiscales et sociales	3866613		1426260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2553754		1395613	
Produits constatés d’avance (2)	2322		12996	
TOTAL (IV)	65561326		64349875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165271228		155240983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51693008		48288054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9700059		9543915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20610792		20610792	4068506
Chiffres d’affaires nets	20610792		20610792	4068506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2417645	837344
Autres produits			578341	157265
Total des produits d’exploitation (I)			23606779	5063115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29260	5279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4658867	1106730
Impôts, taxes et versements assimilés			653217	150661
Salaires et traitements			1312069	312525
Charges sociales			460610	123835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4376192	1083708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36106
Autres charges			18394	3488
Total des charges d’exploitation (II) 			11508608	2822333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12098171	2240782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1035528	1173317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148801	2271
Autres intérêts et produits assimilés			3306614	962234
Reprises sur provisions et transferts de charges			1277675	
Différences positives de change			325334	67859
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6093952	2205681
Dotations financières sur amortissements et provisions			132052	1088880
Intérêts et charges assimilées			2935386	893752
Différences négatives de change			262548	131762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3329986	2114393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2763965	91288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14862136	2332070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67253		690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	287487		63804	
Total des produits exceptionnels (VII)	354968		64494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819725		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52204		7035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10646		3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	882575		7338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527607		57156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4402282		350520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30055698		7333290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20123451		5294584	
BENEFICE OU PERTE	9932247		2038706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1606036		801238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16449296		175899
Total Immobilisations corporelles		70856405		2528121
Total Immobilisations financières		42048896		15846657
Total Général		129354596		18550677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635705	241622		877327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44733622	4134570	1232277	47635915
AMORTISSEMENTS Total Général	45369327	4376192	1232277	48513241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1028639
Total Provisions réglementées	1305480	10646	287487	1028639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	811609		811609	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3457
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4269			4269
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2643941	132052	1277675	1498318
Total Provisions pour dépréciation	2651667	132052	1277675	1506044
TOTAL GENERAL	4768756	142698	2376771	2534683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			811609	
                                             - Financières		132052	1277675	
                                            - Exceptionnelles		10646	287487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25982074	24882074	1100000	
Prêts	9415485		9415485	
Autres immobilisations financières	45650		45650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7416912	7416912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	235	235		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	565159	565159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25656	25656		
Groupe et associés	36900203	36900203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41047	41047		
Charges constatées d’avance	244212	244212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80636633	70075498	10561135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9704127	9704127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18991229	5184201	12384258	
Emprunts et dettes financières divers	61290		61290	
Fournisseurs et comptes rattachés	3376075	3376075		
Personnel et comptes rattachés	188878	188878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201336	201336		
Impôts sur les bénéfices	2698881	2698881		
T.V.A.	753226	753226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24293	24293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27005916	27005916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2553754	2553754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2322	2322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65561326	51693008	12445548	1422770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5398285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel