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BILAN SOC DES ETS VERDANNET 2017 Siren 796480283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600454	451281	149173	6520
Fonds commercial	174554		174554	
Autres immobilisations incorporelles	15210708		15210708	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3763948	1802113	1961835	194082
Constructions	22600405	15358615	7241790	409578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29962009	22020039	7941970	571
Autres immobilisations corporelles	2210280	1752369	457911	122226
Immobilisations en cours	4874653		4874653	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20939102	3457	20935645	13433435
Créances rattachées à des participations	15773884		15773884	14662370
Autres titres immobilisés	1105407	4269	1101138	1100611
Prêts	372376		372376	372376
Autres immobilisations financières	45650		45650	45650
TOTAL (I)	117633427	41392142	76241285	30347417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21144499		21144499	1616912
Autres créances	32764972	966266	31798706	58623449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2495140		2495140	703350
Disponibilités	12516529		12516529	37735
Charges constatées d’avance	162848		162848	69650
TOTAL (II)	69083987	966266	68117721	61051096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186717415	42358408	144359007	91398512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5498730		5498580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3787363		3787363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	549858		549858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43706765		42697239	
Report à nouveau			-7432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23346127		1245632	
Subventions d’investissement	8577			
Provisions réglementées	1459438		4142	
TOTAL (I)	78356858		53775382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1061799		1061799	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1061799		1061799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23296817		7686745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27073378		23241936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5906345		1090239	
Dettes fiscales et sociales	7465262		3899389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1158257		637800	
Produits constatés d’avance (2)	40292		5222	
TOTAL (IV)	64940350		36561331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144359007		91398512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52550695		31131331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6552346		7670390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3552322		3552322	4355366
Chiffres d’affaires nets	3552322		3552322	4355366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2107632	1468078
Autres produits			4580688	4052711
Total des produits d’exploitation (I)			10240642	9876155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27907	21845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5204866	3777425
Impôts, taxes et versements assimilés			14759	97983
Salaires et traitements			1020219	1028875
Charges sociales			346447	348607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121052	99741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				966266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1061799
Autres charges			10	66
Total des charges d’exploitation (II) 			6735261	7402607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3505381	2473548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20981514	277530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9082	9082
Autres intérêts et produits assimilés			338149	45073
Reprises sur provisions et transferts de charges			327818	
Différences positives de change			113983	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21770546	331686
Dotations financières sur amortissements et provisions				114232
Intérêts et charges assimilées			218295	1395970
Différences négatives de change			42060	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260355	1510202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21510191	-1178516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25015572	1295032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4137		3849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275		888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38697		4737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8521		-4737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1677966		44663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32058405		10207841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8712278		8962209	
BENEFICE OU PERTE	23346127		1245632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2107632		1468078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103171		15898386
Total Immobilisations corporelles		1910198		61621319
Total Immobilisations financières		29617897		11037747
Total Général		31631266		88557452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15841	15985716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120223	63411294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2419227	38236417
Total Général			2555291	117633427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96652	370470	15841	451281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183741	39835331	85937	40933136
AMORTISSEMENTS Total Général	1280393	40205801	101778	41384416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1459438
Total Provisions réglementées	4142	1455296		1459438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1061799
Total Provisions pour risques et charges	1061799			1061799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1294084		327818	966266
Total Provisions pour dépréciation	1297541	4269	327818	973992
TOTAL GENERAL	2363482	1459565	327818	3495229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			327818	
                                            - Exceptionnelles		275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15773884	15773		
Prêts	372376			
Autres immobilisations financières	45650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21144499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512507			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2043			
Divers	427843			
Groupe et associés	26932335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4890243			
Charges constatées d’avance	162848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70264227	69846201	418026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6561758	6561758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16735059	4351584	11458635	
Emprunts et dettes financières divers	1120534	1114354	6180	
Fournisseurs et comptes rattachés	5906345	5906345		
Personnel et comptes rattachés	468899	468899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341755	341755		
Impôts sur les bénéfices	2647847	2647847		
T.V.A.	3504272	3504272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502489	502489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25952844	25952844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1158257	1158257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40292	40292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64940350	52550695	11464815	924840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8632071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel