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BILAN SOC ANNEMASSI DEMOLIT EXTRACT TERRASSEM 2019 Siren 796480481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4939	3159	1780	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28469		28469	28469
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1262859	1041263	221596	125401
Autres immobilisations corporelles	1044114	659510	384604	280289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	2780
TOTAL (I)	2362221	1703932	658289	456939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10778		10778	14400
En cours de production de biens	40485		40485	17000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490765	96634	394131	566791
Autres créances	158558		158558	10726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1708023		1708023	1931954
Disponibilités	31693		31693	94979
Charges constatées d’avance	31455		31455	27828
TOTAL (II)	2471756	96634	2375122	2663678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4833977	1800566	3033412	3120617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2393798		2097880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95753		295918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2386045		2481798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			131600	
TOTAL (III)			131600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365711		60016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99336		200585	
Dettes fiscales et sociales	179197		240496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3123		6122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647367		507219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3033412		3120617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423267		492250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349191		349191	262985
Production vendue biens				
Production vendue services	1229526		1229526	1692764
Chiffres d’affaires nets	1578716		1578716	1955749
				
Production stockée			23485	13040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150575	4631
Autres produits			1149	56
Total des produits d’exploitation (I)			1753926	1973475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52661	64871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167495	181210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3622	-1396
Autres achats et charges externes			685249	630070
Impôts, taxes et versements assimilés			32418	35811
Salaires et traitements			391587	323106
Charges sociales			237819	200190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279183	156490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13260	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1863294	1590375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109368	383101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12973	17146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12973	17146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	6094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	6094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11850	11052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97518	394153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		31166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		31166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		31024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		129259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767899		2021788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863652		1725870	
BENEFICE OU PERTE	-95753		295918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21518		43035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5507		4464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23139		1800
Total Immobilisations corporelles		1858214		479673
Total Immobilisations financières		2780		60
Total Général		1884133		481533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2445	2335442
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	1840
Total Général			3445	2362221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3139	20		3159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424055	279163	2445	1700773
AMORTISSEMENTS Total Général	1427194	279183	2445	1703932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131600		131600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110102		13468	96634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110102		13468	96634
TOTAL GENERAL	241702		145068	96634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			145068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840	1840		
Clients douteux ou litigieux	118081	118081		
Autres créances clients	372685	372685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4488	4488		
Impôts sur les bénéfices	127160	127160		
T. V. A.	24381	24381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2529	2529		
Charges constatées d’avance	31455	31455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682617	682617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19406	19406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346305	122205	224100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99336	99336		
Personnel et comptes rattachés	15125	15125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63319	63319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91332	91332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9421	9421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3123	3123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647367	423267	224100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			23218	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305261		200966	
Location, charges locatives et de copropriété	103555		141568	
Personnel extérieur à l’entreprise			700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24657		19873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251776		266963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685249		630070	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32418		35811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32418		35811	
Montant de la TVA. collectée	288276		335978	
Total TVA. déductible sur biens et services	170142		146897	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel