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BILAN SOC ANNEMASSI DEMOLIT EXTRACT TERRASSEM 2017 Siren 796480481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3139	1066	2073	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28469		28469	28469
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308515	1114879	193637	123345
Autres immobilisations corporelles	589054	450943	138111	211000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	2780
TOTAL (I)	1951958	1566888	385070	385594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13004		13004	13023
En cours de production de biens	3960		3960	7520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562301	110269	452032	633901
Autres créances	16034		16034	161525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1735357		1735357	1737208
Disponibilités	566221		566221	179187
Charges constatées d’avance	28775		28775	36667
TOTAL (II)	2925653	110269	2815384	2769030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877610	1677156	3200454	3154624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2424747		2354271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106633		70477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619380		2512747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131600		151600	
TOTAL (III)	131600		151600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104525		198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89169		256619	
Dettes fiscales et sociales	255780		232327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449473		490277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200454		3154624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389719		490277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170542		170542	249162
Production vendue biens				
Production vendue services	1458890		1458890	1798201
Chiffres d’affaires nets	1629432		1629432	2047363
				
Production stockée			-3560	6185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44682	52148
Autres produits			23	5
Total des produits d’exploitation (I)			1670576	2105701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48504	65542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132880	146097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18	-2033
Autres achats et charges externes			697420	1189171
Impôts, taxes et versements assimilés			30930	27014
Salaires et traitements			299238	303178
Charges sociales			184893	185091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146575	130817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40622	2083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1581089	2046970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89487	58732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24479	32029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24479	32029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24133	31628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113620	90359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4779		304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5172		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27828		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34815		19407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728055		2137730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621423		2067254	
BENEFICE OU PERTE	106633		70477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64501		107432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24557		2148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22939		2400
Total Immobilisations corporelles		1992343		148430
Total Immobilisations financières		2780		
Total Général		2018062		150830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	23139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214735	1926039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2780
Total Général			216935	1951958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2939	327	2200	1066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629529	146248	209955	1565822
AMORTISSEMENTS Total Général	1632468	146575	212155	1566888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				131600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151600		20000	131600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69772	40622	125	110269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69772	40622	125	110269
TOTAL GENERAL	221372	40622	20125	241869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40622	20125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780	2780		
Clients douteux ou litigieux	134389			
Autres créances clients	427912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8199			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4047			
Charges constatées d’avance	28775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609890	609890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104361	44607	59754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89169	89169		
Personnel et comptes rattachés	12005	12005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76168	76168		
Impôts sur les bénéfices	4925	4925		
T.V.A.	149358	149358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13324	13324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449473	389719	59754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66253		124772	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152229		408562	
Location, charges locatives et de copropriété	221547		374892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20654		18272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302989		387445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697420		1189171	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30930		27014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30930		27014	
Montant de la TVA. collectée	403330		403330	
Total TVA. déductible sur biens et services	133912		194764	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8