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BILAN ETS TARANTOLA 2021 Siren 796180560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15045	8682	6363	8321
Autres immobilisations corporelles	382122	319837	62285	73407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16207		16207	16015
Prêts				800
Autres immobilisations financières	425		425	325
TOTAL (I)	413799	328519	85280	98868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2810		2810	1709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86596	6082	80515	227755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24321		24321	18365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592909		592909	254691
Charges constatées d’avance	2218		2218	14366
TOTAL (II)	708854	6082	702772	516885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122652	334600	788052	615753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294095		230722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53664		63372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457759		404095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4844		3350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66089		112228	
Dettes fiscales et sociales	59361		90611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1427	
Autres dettes			4042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330293		211658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788052		615753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130293		211658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842036	8465	850501	1026321
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	842036	8465	850501	1026321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27739	9677
Autres produits			372	55
Total des produits d’exploitation (I)			889278	1036053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313563	619202
Variation de stock (marchandises)			147907	-116108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3381	3317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1101	-513
Autres achats et charges externes			113997	151058
Impôts, taxes et versements assimilés			8092	7150
Salaires et traitements			158289	201203
Charges sociales			59502	68301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15830	18352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6082	6748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	199
Total des charges d’exploitation (II) 			825603	958910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63675	77143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	240
Autres intérêts et produits assimilés			2048	5152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2248	5392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2248	5392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65922	82535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		12200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		12200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		12200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		12236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12258		19127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892326		1053645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838661		990273	
BENEFICE OU PERTE	53664		63372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20991		4870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		400965		2750
Total Immobilisations financières		17140		292
Total Général		418105		3042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6548	397167
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	16632
Total Général			7348	413799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319237	15830	6548	328519
AMORTISSEMENTS Total Général	319237	15830	6548	328519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6748	6082	6748	6082
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6748	6082	6748	6082
TOTAL GENERAL	6748	6082	6748	6082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6082	6748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425	425		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3704	3704		
Impôts sur les bénéfices	6080	6080		
T. V. A.	2941	2941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4727	4727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6868	6868		
Charges constatées d’avance	2218	2218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26964	26964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66089	66089		
Personnel et comptes rattachés	10918	10918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29965	29965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14621	14621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3856	3856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4844	4844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330293	130293	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7199		3197	
Location, charges locatives et de copropriété	45505		51645	
Personnel extérieur à l’entreprise			3428	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13202		14875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42		138	
Autres comptes	48049		77775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113997		151058	
Taxe professionnelle	5237		5572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2855		1578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8092		7150	
Montant de la TVA. collectée	168407		254069	
Total TVA. déductible sur biens et services	110589		118160	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5