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BILAN ETS TARANTOLA 2020 Siren 796180560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19908	11587	8321	
Autres immobilisations corporelles	381057	307650	73407	28152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16015		16015	16015
Prêts	800		800	13000
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	418105	319237	98868	57492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1709		1709	1196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234503	6748	227755	113588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18365		18365	95700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254691		254691	261921
Charges constatées d’avance	14366		14366	37812
TOTAL (II)	523634	6748	516885	510216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941738	325985	615753	567708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230722		202277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63372		28445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404095		340722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3350		10391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112228		94129	
Dettes fiscales et sociales	90611		119434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427		3032	
Autres dettes	4042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211658		226986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615753		567708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211658		226986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013799	12522	1026321	1134200
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1013799	12522	1026321	1134200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9677	20124
Autres produits			55	8
Total des produits d’exploitation (I)			1036053	1154332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619202	543327
Variation de stock (marchandises)			-116108	52375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3317	5976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	2329
Autres achats et charges externes			151058	193774
Impôts, taxes et versements assimilés			7150	9443
Salaires et traitements			201203	224664
Charges sociales			68301	81673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18352	11056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6748	4808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	47
Total des charges d’exploitation (II) 			958910	1129473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77143	24859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	240
Autres intérêts et produits assimilés			5152	7522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5392	7762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5392	7748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82535	32607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		1655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12236		1655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36		-1003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19127		3159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053645		1162747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990273		1134301	
BENEFICE OU PERTE	63372		28445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4870		4893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		329036		71928
Total Immobilisations financières		29340		
Total Général		358376		71928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400965
Prêts et immobilisations financières			12200	
Total Immobilisations financières			12200	17140
Total Général			12200	418105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300885	18352		319237
AMORTISSEMENTS Total Général	300885	18352		319237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4808	6748	4808	6748
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4808	6748	4808	6748
TOTAL GENERAL	4808	6748	4808	6748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6748	4808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	325	325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1124	1124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5265	5265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11976	11976		
Charges constatées d’avance	14366	14366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33856	33856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112228	112228		
Personnel et comptes rattachés	32069	32069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24799	24799		
Impôts sur les bénéfices	9653	9653		
T.V.A.	14773	14773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9318	9318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427	1427		
Groupe et associés	3350	3350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4042	4042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211658	211658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3197		5034	
Location, charges locatives et de copropriété	51645		52208	
Personnel extérieur à l’entreprise	3428		30617	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14875		18706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	138		108	
Autres comptes	77775		87101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151058		193774	
Taxe professionnelle	5572		5618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1578		3825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7150		9443	
Montant de la TVA. collectée	254069		223107	
Total TVA. déductible sur biens et services	118160		135823	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7