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BILAN ETS TARANTOLA 2019 Siren 796180560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10118	10118		
Autres immobilisations corporelles	318918	290766	28152	35570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16015		16015	16015
Prêts	13000		13000	
Autres immobilisations financières	325		325	275
TOTAL (I)	358376	300885	57492	51860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1196		1196	3525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118395	4808	113588	155539
Avances et acomptes versés sur commandes				16103
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95700		95700	46376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261921		261921	382096
Charges constatées d’avance	37812		37812	33792
TOTAL (II)	515024	4808	510216	637433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873400	305692	567708	689293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202277		175744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28445		126532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340722		412277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10391		15099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94129		123920	
Dettes fiscales et sociales	119434		133313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3032			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226986		277016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567708		689293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226986		277016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115534	18666	1134200	1362154
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1115534	18666	1134200	1362154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20124	22024
Autres produits			8	22
Total des produits d’exploitation (I)			1154332	1384199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543327	757406
Variation de stock (marchandises)			52375	-51234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5976	3128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2329	1187
Autres achats et charges externes			193774	130395
Impôts, taxes et versements assimilés			9443	9789
Salaires et traitements			224664	248961
Charges sociales			81673	97725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11056	20066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4808	15231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1129473	1232712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24859	151488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	240
Autres intérêts et produits assimilés			7522	18305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7762	18545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7748	18416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32607	169904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	653		2450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1655		3766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3159		42055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162747		1405194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134301		1278662	
BENEFICE OU PERTE	28445		126532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4893		4893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		325399		3637
Total Immobilisations financières		16290		13050
Total Général		341689		16687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29340
Total Général				358376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289828	11056		300885
AMORTISSEMENTS Total Général	289828	11056		300885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15231	4808	15231	4808
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15231	4808	15231	4808
TOTAL GENERAL	15231	4808	15231	4808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4808	15231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13000	13000		
Autres immobilisations financières	325	325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	701	701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966	966		
Impôts sur les bénéfices	43592	43592		
T. V. A.	4661	4661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45781	45781		
Charges constatées d’avance	37812	37812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146837	146837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94129	94129		
Personnel et comptes rattachés	60748	60748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42842	42842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9354	9354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6489	6489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3032	3032		
Groupe et associés	10391	10391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226986	226986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5034		4815	
Location, charges locatives et de copropriété	52208		44881	
Personnel extérieur à l’entreprise	30617			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18706		16991	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108		85	
Autres comptes	87101		63623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193774		130395	
Taxe professionnelle	5618		5267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3825		4522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9443		9789	
Montant de la TVA. collectée	223107		265915	
Total TVA. déductible sur biens et services	135823		169669	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8