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BILAN ETS TARANTOLA 2018 Siren 796180560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10118	10118		
Autres immobilisations corporelles	315280	279710	35570	55636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16015		16015	16015
Prêts				2400
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	341689	289828	51860	74326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3525		3525	4712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170770	15231	155539	101755
Avances et acomptes versés sur commandes	16103		16103	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46376		46376	43325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382096		382096	867802
Charges constatées d’avance	33792		33792	8543
TOTAL (II)	652664	15231	637433	1026136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994353	305059	689293	1100462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175744		542665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126532		133080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412277		785744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4685		15835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15099		55212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123920		81551	
Dettes fiscales et sociales	133313		162121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277016		314718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689293		1100462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277016		310033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1329575	32579	1362154	1489097
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1329575	32579	1362154	1489097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22024	23675
Autres produits			22	36
Total des produits d’exploitation (I)			1384199	1512809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757406	777361
Variation de stock (marchandises)			-51234	-44766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3128	6813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1187	945
Autres achats et charges externes			130395	139463
Impôts, taxes et versements assimilés			9789	10670
Salaires et traitements			248961	314832
Charges sociales			97725	122570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20066	26690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15231	17781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1232712	1372368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151488	140440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	288
Autres intérêts et produits assimilés			18305	40820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18545	41108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18416	40847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169904	181287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		1520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2450		1520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1366		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3766		482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316		1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42055		49245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405194		1555437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278662		1422357	
BENEFICE OU PERTE	126532		133080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4243		3952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		328578		
Total Immobilisations financières		18690		
Total Général		347268		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3179	325399
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	16290
Total Général			5579	341689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272942	20066	3179	
AMORTISSEMENTS Total Général	272942	20066	3179	289828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17781	15231	17781	15231
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17781	15231	17781	15231
TOTAL GENERAL	17781	15231	17781	15231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15231	17781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	953			
Impôts sur les bénéfices	17184			
T. V. A.	4784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23000			
Charges constatées d’avance	33792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80444	80444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4685	4685		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123920	123920		
Personnel et comptes rattachés	62565	62565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44469	44469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19458	19458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6821	6821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15099	15099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277016	277016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4815		5728	
Location, charges locatives et de copropriété	44881		42680	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16991		18926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	85			
Autres comptes	63623		72130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130395		139463	
Taxe professionnelle	5267		5460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4522		5210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9789		10670	
Montant de la TVA. collectée	265915		290643	
Total TVA. déductible sur biens et services	169669		167222	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel