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BILAN TERRAILLON 2021 Siren 796080455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1031286	821631	209655	156295
Concessions, brevets et droits similaires	146701	144451	2250	397
Fonds commercial	944146	686021	258125	258125
Autres immobilisations incorporelles	1954872	1781870	173002	254252
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014605	988317	26288	26789
Autres immobilisations corporelles	409680	371565	38115	50522
Immobilisations en cours	77446		77446	67555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85329		85329	85329
Autres immobilisations financières	85170		85170	84064
TOTAL (I)	5749236	4793854	955381	983329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4038143	128460	3909683	3736060
Avances et acomptes versés sur commandes	6591		6591	
Clients et comptes rattachés	3480446	26608	3453838	3489479
Autres créances	7063558		7063558	7336601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2262945		2262945	3274234
Charges constatées d’avance	134619		134619	27358
TOTAL (II)	16986303	155068	16831235	17863731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36143		36143	49143
TOTAL GENERAL (0 à V)	22771682	4948922	17822760	18896203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250000		1250000	
Report à nouveau	4981386		4261104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717007		720282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10468393		9751386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36143		49183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36143		49183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2676805		2856910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2140		183098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2614790		3960308	
Dettes fiscales et sociales	945204		851010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058615		1098594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7297555		8949922	
(V)	20669		145711	
TOTAL GENERAL (I à V)	17822760		18896203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14013481	3519095	17532576	16559852
Production vendue biens				
Production vendue services	75399		75399	75830
Chiffres d’affaires nets	14088880	3519095	17607975	16635682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497457	218118
Autres produits			286119	22180
Total des produits d’exploitation (I)			18391551	16875980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9050521	8501093
Variation de stock (marchandises)			-207741	-687393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4993089	4679921
Impôts, taxes et versements assimilés			151757	156751
Salaires et traitements			1766558	1611877
Charges sociales			918970	859077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295119	420918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128460	460166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109524	66128
Total des charges d’exploitation (II) 			17206258	16068537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1185293	807443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30600	39502
Reprises sur provisions et transferts de charges			49183	12377
Différences positives de change			54060	21284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133843	73163
Dotations financières sur amortissements et provisions			36143	49183
Intérêts et charges assimilées			71396	70461
Différences négatives de change			15582	39947
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123122	159590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10722	-86427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196015	721016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350181		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351014		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351014		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127994		207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18525394		16949143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17808388		16228861	
BENEFICE OU PERTE	717007		720282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		876461		179942
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000538		45180
Total Immobilisations corporelles		6436517		245960
Total Immobilisations financières		169393		1106
Total Général		10482910		472187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			25116	1031286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3045718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204182	4976562	1501732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170500
Total Général		204182	5001679	5749236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	720166	125749	24284	821631
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1801743	124577		1926321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6291651	44793	4976562	1359882
AMORTISSEMENTS Total Général	8813560	295119	5000846	4107834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36143
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49183	36143	49183	36143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94334	128460	94334	128460
Sur comptes clients	55001		28393	26608
Autres provisions pour dépréciation	350000		350000	
Total Provisions pour dépréciation	499335	128460	472727	155068
TOTAL GENERAL	548518	164603	521910	191211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85329		85329	
Autres immobilisations financières	85170		85170	
Clients douteux ou litigieux	30285		30285	
Autres créances clients	3450161	3450161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129	129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271226	271226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2910	2910		
Divers				
Groupe et associés	6610382	6610382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178911	178911		
Charges constatées d’avance	134619	134619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10849122	10648338	200784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2676805	511385	2165421	
Emprunts et dettes financières divers	-1		-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	2614790	2614790		
Personnel et comptes rattachés	333841	333841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279141	279141		
Impôts sur les bénéfices	127994	127994		
T.V.A.	163500	163500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40728	40728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058615	1058615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7295414	5129995	2165420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel